Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 26.09.2023

У вівторок долар утримався на 10-місячному максимумі по відношенню до кошика валют, чому сприяло зростання прибутковості облігацій США, яка досягла 16-річних піків.

Поєднання стійких економічних даних, яструбиної риторики Федеральної резервної системи та бюджетного дефіциту, що фінансуватиметься за рахунок запозичень, призвело до того, що прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла більш як на 45 базисних пунктів у вересні та перевищила 4,5% уперше з 2007 року.

Ринки прогнозують майже 40-відсотковий ризик нового підвищення ставок ФРС цього року, незважаючи на менші шанси на нове підвищення ставок у Європі, і ця різниця допомогла підтримати долар.

Сьогодні о 17:00 вийде індекс довіри споживачів США від Conference Board за вересень. Він, як очікується, скоротиться з рівня 106,1 до 105,5. У разі значущого відхилення фактичних значень від прогнозу ймовірне підвищення волатильності американської валюти.

EUR/USD

Пара EURUSD пробила підтримку боковика 1,0606 – 1,0695 і намагається закріпитися нижче. Якщо закріплення відбудеться, наступною метою на південь буде підтримка 1,0536, позначена пунктиром.На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо консолідацію ціни на підтримці низхідного каналу, що не виключає локальної висхідної корекції, якщо пробою рівня 1,0606 виявиться хибним.

GBP/USD

Пара GBPUSD продовжує знижуватися, пробивши пунктирну підтримку 1,2191 і намагаючись закріпитись нижче. У разі успіху ціна продовжить зниження до рівня 1,2068, що на південь.На чотиригодинному графіку GBPUSD бачимо пробій пунктирної підтримки 1,2191, тоді як про остаточне закріплення під ним говорити ще рано. У пари є як запас ходу до рівня 1,2068, так і можливість корекції, що висходить, якщо пробій рівня 1,2191 виявиться хибним.

USD/JPY

Пара USDJPY продовжує стримане зростання, подолавши максимуми минулого тижня і наближаючись до критичного з погляду інтервенцій Банку Японії рівня 150 єн за долар.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо, що ціна закріпилася вище за пунктирний опір 148,43, що відкриває їй шлях для зростання в область 150 ієн за долар.

USD/CAD

Пара USDCAD продовжує консолідуватися в рамках бокового діапазону між рівнем підтримки 1,3457 та пунктирним опором 1,3503. Обидві межі коридору можуть тестуватись на міцність.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо відновлення пари усередині симетричного трикутника. При виході ціни з нього до пари буде потенціал зростання до рівня 1,3663. В іншому випадку ціна може повернутися до підтримки фігури та тестувати її на міцність.

Gold

Золото залишається під тиском на тлі зміцнення американської валюти, внаслідок чого котирування Gold досягли підтримки бічного діапазону 1908,66 – 1936,88.

Варто зазначити, що на денному графіку дорогоцінного металу формується низхідний трикутник, що середньостроково створює передумови для падіння до рівня 1885,96 (нижній пунктир) та його пробою (виходу з трикутника вниз).

Brent

Ціни на нафту впали у вівторок на тлі побоювань, що попит на паливо буде обмежений через те, що великі центральні банки утримуватимуть високі процентні ставки протягом тривалого часу, навіть незважаючи на те, що пропозиція, як очікується, буде обмеженою.

Ціна на суміш марки Brent не змогла втриматися вище за рівень 92,05. Якщо пробою залишиться істинним, котирування можуть опуститися до пунктирного рівня 89 доларів за барель.