Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 26.09.2023

Во вторник доллар удержался на 10-месячном максимуме по отношению к корзине валют, чему способствовал рост доходности облигаций США, которая достигла 16-летних пиков.

Сочетание устойчивых экономических данных, ястребиной риторики Федеральной резервной системы и бюджетного дефицита, который будет финансироваться за счет заимствований, привело к тому, что доходность 10-летних казначейских облигаций выросла более чем на 45 базисных пунктов в сентябре и превысила 4,5% впервые с 2007 года.

Рынки прогнозируют почти 40-процентный риск нового повышения ставок ФРС в этом году, несмотря на меньшие шансы на новое повышение ставок в Европе, и эта разница помогла поддержать доллар.

Сегодня в 17:00 выйдет индекс доверия потребителей США от Conference Board за сентябрь. Он, как ожидается, сократится с уровня 106,1 до 105,5. При значимом отклонении фактических значений от прогноза вероятно повышение волатильности американской валюты.

EUR/USD

Пара EURUSD пробила поддержку боковика 1,0606 - 1,0695 и пытается закрепиться ниже. Если закрепление произойдет, следующей целью на юг будет поддержка 1,0536, отмеченная пунктиром.На четырехчасовом графике EURUSD видим консолидацию цены на поддержке нисходящего канала, что не исключает локальной восходящей коррекции, если пробой уровня 1,0606 окажется ложным.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает снижаться, пробив пунктирную поддержку 1,2191 и пытаясь закрепиться ниже. В случае успеха цена продолжит снижение к следующему на юг уровню 1,2068.На четырехчасовом графике GBPUSD видим пробой пунктирной поддержки 1,2191, тогда как об окончательном закреплении под ним говорить еще рано. У пары есть как запас хода к уровню 1,2068, так и возможность восходящей коррекции, если пробой уровня 1,2191 окажется ложным.

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает сдержанный рост, преодолев максимумы прошлой недели и приближаясь к критическому с точки зрения интервенций Банка Японии уровню в 150 иен за доллар.  На четырехчасовом графике USDJPY видим, что цена закрепилась выше пунктирного  сопротивления 148,43, что открывает ей путь для роста в область 150 иен за доллар.

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает консолидироваться в рамках бокового диапазона между уровнем поддержки 1,3457 и пунктирным сопротивлением 1,3503. Обе границы коридора могут тестироваться на прочность.На четырехчасовом графике USDCAD видим восстановление пары внутри симметричного треугольника. При выходе цены из него вверх у пары будет потенциал роста до уровня 1,3663. В противном случае цена может вернуться к поддержке фигуры и тестировать ее на прочность.

Gold

Золото остается под давлением на фоне укрепления американской валюты, в результате чего котировки Gold достигли поддержки бокового диапазона 1908,66 - 1936,88.

Стоит отметить, что на дневном графике драгметалла формируется нисходящий треугольник, что среднесрочно создает предпосылки для падения к уровню 1885,96 (нижний пунктир) и его пробою (выходу из треугольника вниз).

Brent

Цены на нефть упали во вторник на фоне опасений, что спрос на топливо будет ограничен из-за того, что крупные центральные банки будут удерживать высокие процентные ставки в течение длительного времени, даже несмотря на то, что предложение, как ожидается, будет ограниченным.

Цена на смесь марки Brent не смогла удержаться выше уровня 92,05. Если пробой останется истинным, котировки могут опуститься к пунктирному уровню в 89 долларов за баррель.