Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 26.04.2023

Долар США залишається під тиском після спроби відновлення у вівторок, оскільки побоювання щодо банківського сектору та економіки США вплинули на настрої інвесторів.

Споживча довіра у США впала до дев'ятимісячного мінімуму у квітні, що підвищило ризик того, що економіка може впасти у рецесію цього року.

Виробничий індекс ФРБ Річмонда США також знизився до -10 у квітні, що стало четвертим місяцем скорочення поспіль.

Згідно з інструментом CME FedWatch, ринки в даний час передбачають 76%-відсоткову ймовірність підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів 4 травня порівняно з 90-відсотковою ймовірністю на початку тижня.

Сьогодні о 15:30 вийдуть дані щодо базових замовлень на товари тривалого користування в США. У місячному вирахуванні за березень показник прогнозується на рівні -0,2% проти -0,1% раніше. А обсяг замовлень на товари тривалого користування за березень, як очікується, зросте на 0,7% проти попереднього скорочення на 1,0%. Оскільки це один із непрямих показників стану економіки, відхилення фактичних значень від прогнозу може призвести до підвищення волатильності американської валюти у моменті.

EUR/USD

Пара EURUSD у середу повернула вчорашні втрати і знову тестує на міцність верхню межу діапазону 1,0973 – 1,1034. Звідси ціна може або пробити рівень 1,1034 і закріпитися вище, що відкриє їй шлях до мети 1,1139 або повернутися до пунктирної підтримки 1,0973.На чотиригодинному графіку EURUSD пара залишається у висхідному тренді, в черговий раз відступивши вгору від його підтримки. На цьому фоні є можливість зростання до наступного рівня опору 1,1139, якщо максимуми від 14 квітня будуть оновлені.

GBP/USD

Пара GBPUSD продовжує консолідуватися у вузькому діапазоні між рівнем 1,2421 і пунктирним опором 1,2522, до якого ціна ще має запас ходу. Після його досягнення можливий як розворот, так і спроба пробою та закріплення вище.На чотиригодинному графіку GBPUSD пара втрималася вище за локальний пунктирний рівень підтримки 1,2393 і залишається на шляху до найближчого рівня опору 1,2522, до якого ще залишається запас ходу.

USD/JPY

Пара USDJPY вийшла вниз з бокового діапазону 133,75 – 135,19. Якщо пунктирний рівень 133,75 встоїть як опір, очікується зниження ціни підтримки 131,25.На чотиригодинному графіку USDJPY послідовно знижувані максимуми і мінімуми можуть сформувати низхідний канал. На цьому тлі рух на південь до найближчої локальної підтримки 132,20 може з відкатами.

USD/CAD

Пара USDCAD зросла, досягнувши верхньої межі бічного діапазону 1,3565 – 1,3661. Звідси ціна може або розвернутися вниз у боковику, або спробувати пробити рівень 1,3661 і закріпитись вище. У другому випадку парі буде відкрито шлях для зростання до наступної мети 1,3715.На чотиригодинному графіку USDCAD пара перейшла до консолідації під рівнем 1,3661, що не виключає подальшого послаблення ціни на підтримку 1,3565, якщо пробою поточного опору не вдасться.

Gold

Ціни на золото не змогли закріпитися вище за рівень 1998,19 і в середу тестують його на міцність. Побоювання щодо рецесії надали деяку підтримку активу-притулку.

Водночас, інвестори очікують отримати більше ясності щодо траєкторії підвищення процентної ставки ФРС на підставі економічних даних США, які мають бути опубліковані цього тижня.

Поки котирування тримаються нижче за опір діапазону 1974,51 - 1998,19, ціна Gold може відступити вниз, повернувшись до його підтримки. Альтернативним сценарієм залишається вихід з коридору вгору та закріплення вище за рівень 1998,19.

Brent

Нафта зросла у середу після падіння більш ніж на 2% на попередній сесії, оскільки повідомлення про зниження запасів сирої нафти та палива у США переорієнтували інвесторів на стійкий попит у найбільшому у світі споживачі нафти.

Однак котирування марки Brent поки що не визначилися зі становищем щодо рівня 81,80, продовжуючи проторговувати його. На цьому тлі актуальні два технічні сценарії: або зростання опору 85,62 при закріпленні вище рівня 81,80, або зниження підтримки 77,48, якщо ціна виявиться нижче 81,80.