Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 26.04.2023

Доллар США остается под давлением после попытки восстановления во вторник, так как опасения по поводу банковского сектора и экономики США повлияли на настроения инвесторов.

Потребительское доверие в США упало до девятимесячного минимума в апреле, что повысило риск того, что экономика может впасть в рецессию в этом году.

Производственный индекс ФРБ Ричмонда США также снизился до -10 в апреле, что стало четвертым месяцем сокращения подряд.

Согласно инструменту CME FedWatch, рынки в настоящее время предполагают 76%-процентную вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов 4 мая по сравнению с 90-процентной вероятностью в начале недели.

Сегодня в 15:30 выйдут данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США. В месячном исчислении за март показатель прогнозируется на уровне -0,2% против -0,1% ранее. А объем заказов на товары длительного пользования за март, как ожидается, вырастет на 0,7% против предыдущего сокращения на 1,0%. Так как это один из косвенных показателей состояния экономики, отклонение фактических значений от прогноза может привести к повышению волатильности американской валюты в моменте.

EUR/USD

Пара EURUSD в среду вернула вчерашние потери и опять тестирует на прочность верхнюю границу диапазона 1,0973 - 1,1034. Отсюда цена может либо пробить уровень 1,1034 и закрепиться выше, что откроет ей путь к цели 1,1139, либо вернуться к пунктирной поддержке 1,0973.На четырехчасовом графике EURUSD пара остается в восходящем тренде, в очередной раз отступив вверх от его поддержки. На этом фоне есть вероятность роста до следующего уровня сопротивления 1,1139, если максимумы от 14 апреля будут обновлены.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает консолидироваться в узком диапазоне между уровнем 1,2421 и пунктирным сопротивлением 1,2522, к которому у цены еще есть запас хода. После его достижения возможен как разворот, так и попытка пробоя и закрепления выше.На четырехчасовом графике GBPUSD пара удержалась выше локального пунктирного уровня поддержки 1,2393 и остается на пути к ближайшему уровню сопротивления 1,2522, до которого еще остается запас хода.

USD/JPY

Пара USDJPY вышла вниз из бокового диапазона 133,75 - 135,19. Если пунктирный уровень 133,75 устоит в качестве сопротивления, можно ожидать снижения цены к поддержке 131,25.На четырехчасовом графике USDJPY последовательно понижающиеся максимумы и минимумы могут сформировать нисходящий канал. На этом фоне движение на юг к ближайшей локальной поддержке 132,20 может идти с откатами.

USD/CAD

Пара USDCAD выросла, достигнув верхней границы бокового диапазона 1,3565 - 1,3661. Отсюда цена может либо развернуться вниз в боковике, либо попытаться пробить уровень 1,3661 и закрепиться выше. Во втором случае паре будет открыт путь для роста к следующей цели 1,3715.На четырехчасовом графике USDCAD пара перешла к консолидации под уровнем 1,3661, что не исключает дальнейшего ослабления цены к поддержке 1,3565, если пробой текущего сопротивления не удастся.

Gold

Цены на золото не смогли закрепиться выше уровня 1998,19 и в среду тестируют его на прочность. Опасения по поводу рецессии оказали некоторую поддержку активу-убежищу.

В то же время инвесторы ожидают получить больше ясности относительно траектории повышения процентной ставки ФРС на основании экономических данных США, которые должны быть опубликованы на этой неделе.

Пока котировки держатся ниже сопротивления диапазона 1974,51 - 1998,19, цена Gold может отступить вниз, вернувшись к его поддержке. Альтернативным сценарием остается выход из коридора вверх и закрепление выше уровня 1998,19.

Brent

Нефть выросла в среду после падения более чем на 2% на предыдущей сессии, так как сообщения о снижении запасов сырой нефти и топлива в США переориентировали инвесторов на устойчивый спрос в крупнейшем в мире потребителе нефти.

Однако котировки марки Brent пока не определились с положением относительно уровня 81,80, продолжая проторговывать его. На этом фоне актуальны два технических сценария: либо рост к сопротивлению 85,62 при закреплении выше уровня 81,80, либо снижение к поддержке 77,48, если цена окажется ниже 81,80.