Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 20.09.2023

Долар США залишається стійким по відношенню до кошика валют у середу напередодні рішення ФРС щодо процентної ставки.

Ринки очікують, що ФРС майже напевно збереже ставки на рівні 5,25-5,50% і зосереджують основну увагу на прогнозах центрального банку.

Підсумки засідання буде оголошено о 21:00. Одночасно будуть опубліковані економічні прогнози FOMC і Заява FOMC. О 21:30 відбудеться пресконференція FOMC.

За даними інструменту CME FedWatch, ф'ючерсні ринки оцінюють 30%-ву вірогідність підвищення ставки ФРС на чверть пункту в листопаді або 40%-ву вірогідність того, що це станеться в грудні.

EUR/USD

Пара EURUSD продовжує консолідуватися під рівнем опору діапазону 1,0606 - 1,0695, спроби його пробою поки що залишаються помилковими. При цьому ціна має запас ходу вниз до рівня 1,0606, але реакція долара на рішення ФРС сьогодні може скоригувати цей технічний сценарій.На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо спроби тестувати на міцність рівень опору 1,0695. Визначитись із становищем щодо цієї горизонталі ціни, ймовірно, допоможуть сьогоднішні новини.

GBP/USD

Пара GBPUSD впала на тлі ослаблення фунта після того, як сьогодні дані показали ослаблення британської інфляції та похитнули впевненість у підвищенні ставки Банку Англії у четвер.

Котирування знизилися в рамках діапазону 1,2307 - 1,2647, де ціна ще залишається запас ходу на південь до його підтримки.На чотиригодинному графіку GBPUSD бачимо, що ціні вдалося повернути частину ранкових втрат. Тим не менш, технічно ціна зберігає потенціал зниження в рамках коридору 1,2307 - 1,2647, якщо тільки рішення ФРС не призведе увечері до оновлення сценарію.

USD/JPY

Пара USDJPY виросла, піднявшись вище за максимуми минулого тижня. І хоча технічно це відкриває ціні шлях для зростання в область 150 ієн за долар, фундаментально рішення ФРС і Банку Японії, зокрема їх риторика, можуть скоригувати цей сценарій.На чотиригодинному графіку USDJPY пара намагається закріпитися вище за пунктирний рівень 147,77. Якщо закріплення вдасться, зростання може продовжитися, тоді як альтернативним сценарієм буде повернення діапазон 146,92 - 147,77.

USD/CAD

Пара USDCAD пробила рівень підтримки бічного діапазону 1,3457 - 1,3565, залишивши на денному графіку довгу нижню тінь хибного пробою. На цьому фоні з технічної точки зору залишаються ймовірними як відновлення у зазначеному боковику, якщо пробою виявиться хибним, так і зниження до наступного на південь рівня 1,3351.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що пара відпрацювала обидві межі боковика 1,3385 - 1,3457 і повернулася до його опору. Поки що неясно, з якого боку рівня 1,3457 закріпиться пара. Але реакція долара США на рішення ФРС, ймовірно, внесе ясність щодо цього питання.

Gold

Ціни на золото знизилися, відступивши вниз від опору бокового діапазону 1908,66 - 1936,88. З технічної точки зору це створює передумови для повернення ціни на його підтримку.

Однак сьогодні тон заяв та рішення ФРС, ймовірно, призведе до підвищення волатильності долара США, з яким золото торгується у зворотній кореляції. Це може призвести до поновлення технічних орієнтирів.

Brent

Ціни на нафту впали майже на $1 у середу напередодні засідання ФРС, при цьому інвестори не впевнені, коли буде досягнуто пікових ставок і який вплив це вплине на попит на енергоносії.

Ціни впали, незважаючи на більше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти у США та слабкий видобуток сланцевої нафти у США, що вказує на обмеженість постачання нафти до кінця 2023 року.

Котирування марки Brent досягли підтримки бокового діапазону 92,05 - 94,84. Подальший напрямок ціни залежатиме від того, чи встановиться рівень 92,05. За його пробої можливе зниження в область 89,00 доларів за барель. В іншому випадку ціна може відновитись в рамках зазначеного коридору.