Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 20.09.2023

Доллар США остается устойчивым по отношению к корзине валют в среду в преддверии решения ФРС по процентной ставке.

Рынки ожидают, что ФРС почти наверняка сохранит ставки на уровне 5,25–5,50% и  сосредотачивают основное внимание на прогнозах центрального банка.

Итоги заседания будут объявлены в 21:00. Одновременно будут опубликованы экономические прогнозы FOMC и Заявление FOMC. В 21:30 состоится пресс-конференция FOMC.

По данным инструмента CME FedWatch, фьючерсные рынки оценивают 30%-ную вероятность повышения ставки ФРС на четверть пункта в ноябре или 40%-ную вероятность того, что это произойдет в декабре.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает консолидироваться под уровнем сопротивления диапазона 1,0606 - 1,0695, попытки его пробоя пока остаются ложными. При этом у цены есть запас хода вниз к уровню 1,0606, но реакция доллара на решение ФРС сегодня может скорректировать этот технический сценарий.На четырехчасовом графике EURUSD видим попытки тестировать на прочность уровень сопротивления 1,0695. Определиться с положением относительно этой горизонтали цене, вероятно, помогут сегодняшние новости.

GBP/USD

Пара GBPUSD упала на фоне ослабления фунта после того, как сегодня данные показали ослабление британской инфляции и поколебали уверенность в повышении ставки Банка Англии в четверг.

Котировки снизились в рамках диапазона 1,2307 - 1,2647, где у цены еще остается запас хода на юг к его поддержке.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что цене удалось вернуть часть утренних потерь. Тем не менее, технически цена сохраняет потенциал снижения в рамках коридора 1,2307 - 1,2647, если только решение ФРС не приведет вечером к обновлению сценария.

USD/JPY

Пара USDJPY выросла, поднявшись выше максимумов прошлой недели. И хотя технически это открывает цене путь для роста в область 150 иен за доллар, фундаментально решения ФРС и Банка Японии, в том числе, их риторика, могут скорректировать этот сценарий.  На четырехчасовом графике USDJPY пара пытается закрепиться выше пунктирного уровня 147,77. Если закрепление удастся, рост может продолжиться, тогда как альтернативным сценарием будет возврат в диапазон 146,92 - 147,77.

USD/CAD

Пара USDCAD пробила уровень поддержки бокового диапазона 1,3457 - 1,3565, оставив на дневном графике длинную нижнюю тень ложного пробоя. На этом фоне с технической точки зрения остаются вероятными как восстановление в указанном боковике, если пробой окажется ложным, так и снижение к следующему на юг уровню 1,3351.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пара отработала обе границы боковика 1,3385 - 1,3457 и вернулась к его сопротивлению. Пока неясно, с какой стороны от уровня 1,3457 закрепится пара. Но реакция доллара США на решение ФРС, вероятно, внесет ясность в этот вопрос.

Gold

Цены на золото снизились, отступив вниз от сопротивления бокового диапазона 1908,66 - 1936,88. С технической точки зрения это создает предпосылки для возврата цены к его поддержке.

Однако сегодня тон заявлений и решение ФРС, вероятно, приведет к повышению волатильности доллара США, с которым золото торгуется в обратной корреляции. Это может привести к обновлению технических ориентиров.

Brent

Цены на нефть упали почти на $1 в среду в преддверии заседания ФРС, при этом инвесторы не уверены, когда будут достигнуты пиковые ставки и какое влияние это окажет на спрос на энергоносители.

Цены упали, несмотря на большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США и слабую добычу сланцевой нефти в США, что указывает на ограниченность поставок нефти до конца 2023 года.

Котировки марки Brent достигли поддержки бокового диапазона 92,05 - 94,84. Дальнейшее направление цены будет зависеть от того, устоит ли уровень 92,05. При его пробое возможно снижение в область 89,00 долларов за баррель. В противном случае цена может восстановиться в рамках указанного коридора.