Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 19.10.2022

Долар США тримається поблизу 32-річного максимуму щодо ієни і піднявся з двотижневого мінімуму по відношенню до кошика основних валют на тлі очікувань агресивного підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Фунт стерлінгів сьогодні ослаб після того, як вища, ніж очікувалося, інфляція та побоювання глибшої рецесії зміцнили очікування менш агресивного підвищення процентної ставки Банком Англії у листопаді.

Новинка сьогодні буде насиченою, що може сприяти підвищеній волатильності на ринку.

О 12:00 буде опубліковано звіт щодо інфляції у єврозоні за вересень. ІСЦ у річному вирахуванні, як очікується, зросте з 9,1% до 10,0%, а в місячному - з 0,6% до 1,2%.

О 15:30 вийдуть дані щодо кількості виданих дозволів на будівництво в США за вересень. Згідно з прогнозом, воно складе 1,530 мільйона проти 1,542 мільйона в минулому періоді.

Також о 15.30 очікується публікація звіту з інфляції в Канаді за вересень. У місячному обчисленні ІСЦ, згідно з прогнозом, становитиме -0,1% проти -0,3% минулого місяця.

О 17:30 буде опубліковано щотижневий звіт із запасів сирої нафти в США від Міненерго (EIA). За тиждень раніше запаси зросли на 9,880 мільйона барелів.

EUR/USD

Пара EURUSD розгорнулася вниз, трохи не дійшовши до опору бокового коридору 0,9700 – 0,9899. Звідси можливе продовження зниження. Однак, якщо дані щодо інфляції сьогодні посилять побоювання про агресивне підвищення ставки ЄЦБ наступного тижня, можливо, рівень 0,9899 ще буде досягнутий.На чотиригодинному графіку EURUSD локальний рівень підтримки 0,9838 тестується на міцність. Реакція євро на новини може або сприяти відновленню пари до найближчого рівня опору 0,9899 або відправить її вниз до підтримки 0,9722.

GBP/USD

Стерлінг впав на 0,6% після того, як дані показали, що річна інфляція споживчих цін у Великій Британії збільшилася до 10,1% у вересні і повернулася до 40-річного максимуму, досягнутого в липні.

Фунт, швидше за все, і надалі залишиться під тиском на тлі перспектив зростання інфляції та рецесії у Великій Британії. Це може спричинити підвищення Банком Англії на листопадовому засіданні на 75 базисних пунктів, а не на 100 базисних пунктів.

На цьому фоні рівень підтримки 1,1300 не встояв, котирування наблизилися до наступного рівня 1,1239. Якщо і він буде пробити, падіння може продовжитись до горизонталі 1,1105.На чотиригодинному графіку GBPUSD все ще не перекритий геп понеділка, що залишає передумови для пробою рівня 1,1239 і зниження підтримки 1,1158, зазначеної пунктиром.

USD/JPY

Пара USDJPY продовжує зміцнення. До опору 150,00 ієн за долар залишається невеликий запас ходу.

Сьогодні члени Банку Японії наголосили на необхідності збереження надм'якої грошово-кредитної політики, щоб захистити економіку від підвищення зарубіжних ризиків. Вони виключили можливість підвищення процентних ставок, щоб уповільнити падіння єни до 32-річного мінімуму.

Проте Міністр фінансів Шуничі Судзукі застеріг інвесторів від занадто сильного зниження курсу єни, заявивши, що уряд "належно відреагує" на валютному ринку.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо, що у пари залишився невеликий запас ходу до опору локального боковика 148,41 – 150,00. При досягненні не виключений розворот вниз.

USD/CAD

Пара USDCAD закріпилася в бічному діапазоні 1,3715 – 1,3794. Сьогодні на тлі новин можливе тестування на міцність будь-якого з його кордонів. При виході з боковика догори ціна може продовжити зростання до максимумів торгової сесії понеділка. Якщо ж буде пробито підтримку, ціна може знижуватися до позначки 1,2661.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що пара має ще запас ходу до опору низхідного каналу. Метою відновлення залишається перетин лінії опору тренду з локальним рівнем 1,3840, зазначеним пунктиром.

Gold

Повернення долара США до зростання не дозволило котируванням золота подолати рівень опору 1659,87, зазначений пунктиром. Сьогодні також під питанням міцність рівня підтримки 1646,59.

Якщо ціна Gold закріпиться під цим рівнем, наступною метою ослаблення буде підтримка 1610,22.

Brent

Ціни на нафту марки Brent досягли рівня підтримки 88,50, зазначеного пунктиром. Нині як опір продовжує працювати горизонталь 92,05.

У випадку, якщо рівень 88,50 буде пробитий, що не виключено при зростанні долара США, ослаблення котирувань Brent може продовжитись до наступної мети 85,62.