Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 19.10.2022

Доллар США держится вблизи 32-летнего максимума по отношению к иене и поднялся с двухнедельного минимума по отношению к корзине основных валют на фоне ожиданий агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Фунт стерлингов сегодня ослаб после того, как более высокая, чем ожидалось, инфляция и опасения более глубокой рецессии укрепили ожидания менее агрессивного повышения процентной ставки Банком Англии в ноябре.

Новостной фон сегодня будет насыщенным, что может способствовать повышенной волатильности на рынке.

В 12:00 будет опубликован отчет по инфляции в еврозоне за сентябрь. ИПЦ в годовом исчислении, как ожидается, вырастет с 9,1% до 10,0%, а в месячном - с 0,6% до 1,2%.

В 15:30 выйдут данные по числу выданных разрешений на строительство в США за сентябрь. Согласно прогнозу оно составит 1,530 миллиона против 1,542 миллиона в прошлом периоде.

Также в 15:30 ожидается публикация отчета по инфляции в Канаде за сентябрь. В месячном исчислении ИПЦ, согласно прогнозу, составит -0,1% против -0,3% в прошлом месяце.

В 17:30 будет опубликован еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США от Минэнерго (EIA). Неделей ранее запасы выросли на 9,880 миллиона баррелей.

EUR/USD

Пара EURUSD развернулась вниз, немного не дойдя до сопротивления бокового коридора 0,9700 - 0,9899. Отсюда возможно продолжение снижения. Однако если данные по инфляции сегодня усилят опасения об агрессивном повышении ставки ЕЦБ на следующей неделе, возможно, уровень 0,9899 еще будет достигнут.На четырехчасовом графике EURUSD локальный уровень поддержки 0,9838 тестируется на прочность. Реакция евро на новости может либо способствовать восстановлению пары к ближайшему уровню сопротивления 0,9899, либо отправит ее вниз к поддержке 0,9722.

GBP/USD

Стерлинг упал на 0,6% после того, как данные показали, что годовая инфляция потребительских цен в Великобритании увеличилась до 10,1% в сентябре и вернулась к 40-летнему максимуму, достигнутому в июле.

Фунт, скорее всего, и дальше останется под давлением на фоне перспектив роста инфляции и рецессии в Великобритании. Это может привести к повышению Банком Англии на ноябрьском заседании на 75 базисных пунктов, а не на 100 базисных пунктов.

На этом фоне уровень поддержки 1,1300 не устоял, котировки приблизились к следующему уровню 1,1239. Если и он будет пробит, падение может продолжиться к горизонтали 1,1105.На четырехчасовом графике GBPUSD все еще не перекрыт гэп понедельника, что оставляет предпосылки для пробоя уровня 1,1239 и снижения к поддержке 1,1158, отмеченной пунктиром.

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает укрепление. До сопротивления в 150,00 йен за доллар остается небольшой запас хода.

Сегодня члены Банка Японии подчеркнули необходимость сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики, чтобы защитить экономику от повышения зарубежных рисков. Они исключили возможность повышения процентных ставок, чтобы замедлить падение иены до 32-летнего минимума.

Тем не менее Министр финансов Шуничи Судзуки предостерег инвесторов от слишком сильного снижения курса иены, заявив, что правительство "должным образом отреагирует" на валютном рынке.На четырехчасовом графике USDJPY видим, что у пары остался небольшой запас хода к сопротивлению локального боковика 148,41 - 150,00. При его достижении не исключен разворот вниз. 

USD/CAD

Пара USDCAD закрепилась в боковом диапазоне 1,3715 - 1,3794. Сегодня на фоне новостей возможно тестирование на прочность любой из его границ. При выходе из боковика вверх цена может продолжить рост к максимумам торговой сессии понедельника. Если же будет пробита поддержка, цена может снижаться к отметке 1,2661.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что у пары есть еще запас хода к сопротивлению нисходящего канала. Целью для восстановления остается пересечение линии сопротивления тренда с локальным уровнем 1,3840, отмеченным пунктиром.

Gold

Возврат доллара США к росту не позволил котировкам золота преодолеть уровень сопротивления 1659,87, отмеченный пунктиром. Сегодня также под вопросом прочность уровня поддержки 1646,59.

Если цена Gold закрепится под этим уровнем, следующей целью для ослабления будет поддержка 1610,22.

Brent

Цены на нефть марки Brent достигли уровня поддержки 88,50, отмеченного пунктиром. Сейчас в качестве сопротивления продолжает работать горизонталь 92,05.

В случае, если уровень 88,50 будет пробит, что не исключено при росте доллара США, ослабление котировок Brent может продолжиться к следующей цели 85,62.