Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 18.12.2023

Падіння долара США триває з минулого тижня після сигналу Федеральної резервної системи про можливість зниження процентних ставок наступного року, що підтримує оптимістичні настрої на ринках.

За даними інструменту CME FedWatch, ф'ючерси показують приблизно 75%-ву ймовірність того, що перше скорочення може відбутися вже в березні.

Наразі долар переживає свій перший річний збиток по відношенню до кошика основних валют з 2020 року, оскільки імпульс від різкого підвищення ставок ФРС у США і принципу "вище і довше" зійшов нанівець.

EUR/USD

Пара EURUSD тестує на міцність рівень 1,0903. Якщо вона встоїть, зростання продовжиться до максимумів минулого тижня. В іншому випадку пара може опуститися до пунктирної підтримки 1,0835На чотиригодинному графіку EURUSD поки що теж немає остаточної ясності, був пробою рівня 1,0903 істинним чи хибним, тому не виключено повторне тестування його на міцність.

GBP/USD

Пара GBPUSD впала від рівня опору 1,2777. У ціни залишився зовсім невеликий запас ходу до підтримки 1,2647, а подальший напрямок ціни залежатиме від міцності цього рівня.На чотиригодинному графіку GBPUSD як найближча підтримка варто розглядати пунктирний рівень 1,2613, до якої у пари ще залишається запас ходу.

USD/JPY

Єна зміцнилася у понеділок, оскільки Банк Японії розпочав дводенне засідання, яке може мати вирішальне значення для визначення термінів припинення ультрам'якої позиції центрального банку за процентними ставками. ставки.

Однак пізніше пара USDJPY відступила вгору від рівня підтримки 141,84, що створює технічні передумови відновлення до мети 144,97.На чотиригодинному графіку USDJPY серія мінімумів, що послідовно підвищуються, може бути сигналом подальшого зростання в область 144 ієн за долар, якщо риторика Банку Японії у вівторок не зламає технічної картини.

USD/CAD

Пара USDCAD досягла підтримки діапазону 1,3351 – 1,3457. Тепер її напрямок залежатиме від того, чи встоїть рівень 1,3351, чи ціна проб'є його і закріпиться нижче. У другому випадку наступною метою на південь буде підтримка 1,3274, зазначена пунктиром.На чотиригодинному графіку USDCAD консолідація пари вище за рівень 1,3351 створює технічні передумови для відновлення до опору 3457.

Gold

Ціни на золото повернули частину п'ятничних втрат, оскільки долар США перейшов до зниження, яке підтримує голубина риторика ФРС.

Котирування Gold залишаються в середині боковика 1998,19 - 2046,56, звідки можуть як відновитись до його опору, так і оновити п'ятничні мінімуми, що дозволить парі продовжити ослаблення рівня 1998,19.

Brent

Ціни на нафту в ході азіатських торгів у понеділок зросли більш ніж на 1%, чому сприяло зниження експорту з Росії та нападу хуситів на кораблі в Червоному морі, що викликало побоювання з приводу перебоїв у постачанні нафти.

Однак після котирування марки Brent розгубили позиції, відступивши від опору діапазону 72,59 - 77,48. Звідси зниження може продовжитись. Альтернативним сценарієм буде спроба пробою та закріплення вище за рівень 77,48.