Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 18.12.2023

Падение доллара США продолжается с прошлой недели после сигнала Федеральной резервной системы о возможности снижения процентных ставок в следующем году, что поддерживает оптимистичные настроения на рынках.

По данным инструмента CME FedWatch, фьючерсы показывают примерно 75%-ную вероятность того, что первое сокращение может произойти уже в марте.

В настоящее время доллар переживает свой первый годовой убыток по отношению к корзине основных валют с 2020 года, поскольку импульс от резкого повышения ставок ФРС в США и принципа "выше и дольше" сошел на нет.

EUR/USD

Пара EURUSD тестирует на прочность уровень 1,0903. Если он устоит, рост продолжится к максимумам прошлой недели. В противном случае пара может опуститься к пунктирной поддержке 1,0835.На четырехчасовом графике EURUSD пока тоже нет окончательной ясности, был пробой уровня 1,0903 истинным или ложным, поэтому не исключено повторное тестирование его на прочность.

GBP/USD

Пара GBPUSD упала от уровня сопротивления 1,2777. У цены остался совсем небольшой запас хода к поддержке 1,2647, а дальнейшее направление цены будет зависеть от прочности этого уровня.На четырехчасовом графике GBPUSD в качестве ближайшей поддержки стоит рассматривать пунктирный уровень 1,2613, до которой у пары еще остается запас хода.

USD/JPY

Иена укрепилась в понедельник, поскольку Банк Японии начал двухдневное заседание, которое может иметь решающее значение для определения сроков прекращения ультрамягкой позиции центрального банка по процентным ставкам. ставки.

Однако позже пара USDJPY отступила вверх от уровня поддержки 141,84, что создает технические предпосылки для восстановления к цели 144,97.На четырехчасовом графике USDJPY серия последовательно повышающихся минимумов может быть сигналом дальнейшего роста в область 144 иен за доллар, если риторика Банка Японии во вторник не сломает технической картины.

USD/CAD

Пара USDCAD достигла поддержки диапазона 1,3351 - 1,3457. Теперь ее направление будет зависеть от того, устоит уровень 1,3351, или цена пробьет его и закрепится ниже. Во втором случае следующей целью на юг будет поддержка 1,3274, отмеченная пунктиром.На четырехчасовом графике USDCAD консолидация пары выше уровня 1,3351 создает технические предпосылки для восстановления к сопротивлению 3457.  

Gold

Цены на золото вернули часть пятничных потерь, так как доллар США перешел к снижению, поддерживаемому голубиной риторикой ФРС.  

Котировки Gold остаются в середине боковика 1998,19 - 2046,56, откуда могут как восстановиться к его сопротивлению, так и обновить пятничные минимумы, что позволит паре продолжить ослабление к уровню 1998,19.

Brent

Цены на нефть в ходе азиатских торгов в понедельник выросли более чем на 1%, чему способствовало снижение экспорта из России и нападения хуситов на корабли в Красном море, что вызвало опасения по поводу перебоев в поставках нефти.

Однако после котировки марки Brent растеряли позиции, отступив от сопротивления диапазона 72,59 - 77,48. Отсюда снижение может продолжиться. Альтернативным сценарием будет попытка пробоя и закрепления выше уровня 77,48.