Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 18.01.2023

Долар США намагався відновити втрати попередніх днів на початку торгової сесії середи, але втратив позиції та продовжив консолідацію, малюючи полотно ведмежого прапора під рівнем опору. Тим часом увага учасників ринку була зосереджена на підсумках засідання Банку Японії.

Основними каталізаторами волатильності стануть дані зі США о 15:30: звіт із роздрібних продажів та індексів цін виробників (PPI), які оцінюються ринком як попередні інфляційні індикатори.

Базовий індекс роздрібних продажів у місячному вирахуванні за грудень очікується на рівні -0,4% проти -0,2% раніше. Обсяг роздрібного продажу при цьому скоротиться на 0,8% проти попереднього скорочення на 0,6%.

Індекс цін виробників (PPI) США з грудня у місячному вирахуванні, як очікується, скоротиться на 0,1% проти попереднього зростання на 0,3%. Базовий PPI у своїй очікується лише на рівні 0,1% проти 0,4% раніше.

EUR/USD

Пара EURUSD сьогодні повернула втрати попереднього дня, але залишається під тижневими максимумами в рамках боковика 1,0749 - 1,0903. Вийти з нього вгору або вниз ціна зможе з появою значущого фундаментального драйвера.На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо, що ціні поки що не вдається подолати попередні хаї. Якщо пробою не відбудеться і сьогодні, локальний розворот може повернути ціну до вчорашніх мінімумів.

GBP/USD

Фунт стерлінгів виріс по відношенню до долара в середу, оскільки дані показали, що інфляція у Великій Британії впала до тримісячного мінімуму в 10,5% у грудні, але залишається близько 40-річного максимуму.

Пара GBPUSD вийшла вгору з бокового діапазону 1,2068 – 1,2307 і зараз зберігає запас ходу до опору 1,2421.На чотиригодинному графіку GBPUSD бичачий прапор вище за рівень підтримки 1,2168 і сьогоднішній імпульсний пробій опору 1,2307 створюють передумови для продовження зростання. Метою при цьому є рівень 1,2421.

USD/JPY

Єна знизилася по відношенню до основних валют у середу після того, як Банк Японії зберіг наднизькі відсоткові ставки, що розчарувало інвесторів, які сподівалися, що центральний банк ще більше послабить свою політику контролю над кривою прибутковості.

Пара USDJPY зросла до рівня 131,25, але після втратила частину позицій. Якщо котируванням вдасться закріпитися вище за рівень 128,82, ціна може повернутися до опору 131,25.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо відпрацювання опору 131,25 помилковим пробоєм і запас ходу, що зберігається, до підтримки 128,82. Від того, чи зупинить він ціну, залежатиме подальший напрямок пари. Повернення в коридор 126,96 - 128,82 не виключено, але залежатиме від подальших очікувань на ієну.

USD/CAD

Пара USDCAD продовжує торгуватися в бічному діапазоні 1,3350 – 1,3457, повернувшись до його підтримки. Звідси не виключено відновлення, але у разі пробою рівня 1,3350 та закріплення під ним ціною буде відкрито шлях до наступної мети 1,3207.На чотиригодинному графіку USDCAD у пари залишається невеликий запас ходу до підтримки 1,3350 з подальшим успішним або безуспішним тестуванням на міцність.

Gold

Ціни на золото на початку торгової сесії середи трохи знизилися на тлі зміцнення долара США, тоді як очікування уповільнення темпів підвищення процентної ставки ФРС США обмежили втрати.

Підтримка 1908,66 Gold устояла, тому ціна все ще може відновитися до опору 1949,80, до якого залишається великий запас ходу.

Brent

Ціни на нафту продовжили зросли приблизно на 1% у середу на тлі оптимізму щодо того, що скасування суворих обмежень Китаю у зв'язку з COVID-19 призведе до відновлення попиту на пальне з боку найбільшого світового імпортера.

Котирування нафти марки Brent закріпилися вище за рівень 85,62 і зберігають запас ходу до пунктирного опору 88,50. У разі та його подолання наступна мета для зростання буде на рівні 92,05.