Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 18.01.2023

Доллар США пытался восстановить потери предыдущих дней в начале торговой сессии среды, но растерял позиции и продолжил консолидацию, отрисовывая полотно  медвежьего флага под уровнем сопротивления. Тем временем внимание участников рынка было сосредоточено на итогах заседания Банка Японии.

Основными катализаторами волатильности станут данные из США в 15:30: отчет по розничным продажам и индексам цен производителей (PPI), которые оцениваются рынком как предварительные инфляционные индикаторы.

Базовый индекс розничных продаж в месячном исчислении за декабрь ожидается на уровне -0,4% против -0,2% ранее. Объем розничных продаж при этом сократится на 0,8% против предыдущего сокращения на 0,6%.

Индекс цен производителей (PPI) США з декабрь в месячном исчислении, как ожидается, сократится на 0,1% против предыдущего роста на 0,3%. Базовый PPI при этом ожидается на уровне 0,1% против 0,4% ранее.

EUR/USD

Пара EURUSD сегодня вернул потери предыдущего дня, но остается под недельными максимумами в рамках боковика 1,0749 - 1,0903. Выйти из него вверх или вниз цена сможет при появлении значимого фундаментального драйвера.На четырехчасовом графике EURUSD видим, что цене пока не удается преодолеть предыдущие хаи. Если пробоя не произойдет и сегодня, локальный разворот может вернуть цену ко вчерашним минимумам.

GBP/USD

Фунт стерлингов вырос по отношению к доллару в среду, поскольку данные показали, что инфляция в Великобритании упала до трехмесячного минимума в 10,5% в декабре, но остается вблизи 40-летнего максимума.

Пара GBPUSD вышла вверх из бокового диапазона 1,2068 - 1,2307 и сейчас сохраняет запас хода к сопротивлению 1,2421. На четырехчасовом графике GBPUSD бычий флаг выше уровня поддержки 1,2168 и сегодняшний импульсный пробой сопротивления 1,2307 создают предпосылки для продолжения роста. Целью при этом служит уровень 1,2421.

USD/JPY

Иена снизилась по отношению к основным валютам в среду после того, как Банк Японии сохранил сверхнизкие процентные ставки, что разочаровало инвесторов, которые надеялись, что центральный банк еще больше ослабит свою политику контроля над кривой доходности.

Пара USDJPY выросла до уровня 131,25, но после утратила часть позиций. Если котировкам удастся закрепиться выше уровня 128,82, цена может вернуться к сопротивлению 131,25.На четырехчасовом графике USDJPY видим отработку сопротивления 131,25 ложным пробоем и сохраняющийся запас хода к поддержке 128,82. От того, остановит ли он цену, будет зависеть дальнейшее направление пары. Возврат в коридор 126,96 - 128,82 не исключен, но будет зависеть от дальнейших ожиданий по иене.

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает торговаться в боковом диапазоне 1,3350 - 1,3457, вернувшись к его поддержке. Отсюда не исключено восстановление, но в случае пробоя уровня 1,3350 и закрепления под ним цене будет открыт путь к следующей цели 1,3207.На четырехчасовом графике USDCAD у пары остается небольшой запас хода к поддержке 1,3350 с последующим успешным или безуспешным тестированием ее на прочность. 

Gold

Цены на золото в начале торговой сессии среды немного снизились на фоне укрепления доллара США, в то время как ожидания замедления темпов повышения процентной ставки ФРС США ограничили потери.

Поддержка 1908,66 по Gold устояла, поэтому цена все еще может восстановиться к сопротивлению 1949,80, до которого остается большой запас хода.

Brent

Цены на нефть продолжили выросли примерно на 1% в среду на фоне оптимизма в отношении того, что отмена строгих ограничений Китая в связи с COVID-19 приведет к восстановлению спроса на топливо со стороны крупнейшего мирового импортера.

Котировки нефти марки Brent закрепились выше уровня 85,62 и сохраняют запас хода к пунктирному сопротивлению 88,50. В случае и его преодоления следующая цель для роста будет на уровне 92,05.