Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 17.01.2024

Індекс долара коливається поблизу місячного максимуму по відношенню до кошика валют у середу, оскільки висловлювання представника ФРС Крістофера Воллера послабили очікування зниження ставок у березні.

Воллер зазначив, що, хоча США перебувають "у межах досяжності" від мети ФРС щодо інфляції у 2%, ФРС не варто поспішати зі зниженням базової відсоткової ставки доти, доки не стане зрозуміло, що ця нижча інфляція буде стійкою.

За даними інструменту FedWatch Tool CME, ринкові очікування зниження ставок у березні знизилися до 62,2% порівняно з прогнозом у 76,9% на попередній сесії.

Сьогодні о 15:30 буде опубліковано звіт з роздрібних продажів у США за грудень. Базовий індекс роздрібних продажів, згідно з прогнозом, залишиться незмінним на рівні 0,2% у місячному обчисленні. При цьому обсяг роздрібних продажів зріс з 0,3% до 0,4%.

EUR/USD

Пара EURUSD впала під рівень 1,0903 і намагається закріпитися нижче за нього. Якщо ця горизонталь встоятиме як опір, наступною метою на південь буде рівень 1,0749.На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо спробу закріплення пари нижче за мінімум від 5 січня. Якщо це станеться, а долар продовжить зростання, пара може продовжити зниження. Альтернативним сценарієм буде повернення до рівня 1,0903 і закріплення вище за нього.

GBP/USD

Фунт виріс у середу після того, як дані показали, що річний рівень споживчої інфляції у Великій Британії збільшився в грудні вперше за 10 місяців і виявився вищим за очікування. Це кинуло виклик очікуванням на близьке зниження ставок Банком Англії.

Пара GBPUSD втрималася вище за пунктирну підтримку 1,2613. Тепер для подальшого зростання котирування необхідно закріпитися вище наступного рівня 1,2647.На чотиригодинному графіку GBPUSD закриття поточної свічки вище за рівень 1,2613 покаже, чи варто чекати подальшого зростання до мети 1,2777. Формування бичачого поглинання буде сигналом розвороту вгору.

USD/JPY

Пара USDJPY продовжує зростання на тлі зміцнення американської валюти. Ціна піднялася вище за рівень 146,92, що створює технічні передумови для зростання в область 150 єн за долар.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо закріплення ціни вище за рівень 146,92, після чого очікується подальшого зміцнення пари до рівня 150,00. При цьому рух ціни може йти із відкатами.

USD/CAD

Канадський долар ослаб по відношенню до американського у вівторок, оскільки дані щодо внутрішньої інфляції знизили очікування швидкого зниження процентної ставки Банком Канади.

Пара USDCAD продовжує зміцнюватися після закріплення вище за рівень 1,3457, перебуваючи на півдорозі до наступної мети 1,3565.На чотиригодинному графіку USDCAD пара продовжує зростання із середини коридору 1,3457 - 1,3565, що дозволяє очікувати зростання котирувань до його верхньої межі.

Gold

Ціни на золото впали більш ніж на 1% у вівторок під тиском зміцнення долара і підвищення прибутковості казначейських облігацій США після заявок яструби представника ФРС Крістофера Уоллера про зниження процентних ставок цього року, але покупки в безпечних зонах обмежили падіння цін.

Котирування дорогоцінного металу повернулися до мінімумів минулого тижня і залишаються в середині діапазону 1998,19 - 2046,56, звідки можуть сходити до будь-якої з його кордонів.

Brent

Нафта впала більш ніж на 1 долар у середу, оскільки економічне зростання в Китаї, другому за величиною споживача сирої нафти у світі, трохи не виправдало очікувань, що викликало побоювання щодо майбутнього попиту. У той же час, зміцнення долара США знизило схильність інвесторів до ризику.

Котируванням марки Brent формують симетричний трикутник навколо рівня 77,48. Звуження діапазону волатильності всередині фігури може продовжуватися ще якийсь час, перш ніж ціна імпульсно вийде з трикутника вгору або вниз.