Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 17.01.2024

Индекс доллара колеблется вблизи месячного максимума по отношению к корзине валют в среду, поскольку высказывания представителя ФРС Кристофера Уоллера ослабили ожидания снижения ставок в марте.

Уоллер отметил, что, хотя США находятся "в пределах досягаемости" от цели ФРС по инфляции в 2%, ФРС не следует спешить со снижением базовой процентной ставки до тех пор, пока не станет ясно, что эта более низкая инфляция будет устойчивой.

По данным инструмента FedWatch Tool CME, рыночные ожидания снижения ставок в марте снизились до 62,2% по сравнению с прогнозом в 76,9% на предыдущей сессии.

Сегодня в 15:30 будет опубликован отчет по розничным продажам в США за декабрь. Базовый индекс розничных продаж, согласно прогнозу, останется неизменным на уровне 0,2% в месячном исчислении. При этом объем розничных продаж вырос с 0,3% до 0,4%.

EUR/USD

Пара EURUSD упала под уровень 1,0903 и пытается закрепиться ниже него. Если эта горизонталь устоит в качестве сопротивления, следующей целью на юг будет уровень 1,0749.На четырехчасовом графике EURUSD видим попытку закрепления пары ниже минимумов от 5 января. Если это произойдет, а доллар продолжит рост, пара может продолжить снижение. Альтернативным сценарием будет возврат к уровню 1,0903 и закрепление выше него.

GBP/USD

Фунт вырос в среду после того, как данные показали, что годовой уровень потребительской инфляции в Великобритании увеличился в декабре впервые за 10 месяцев и оказался выше ожиданий. Это бросило вызов ожиданиям близкого снижения ставок Банком Англии.

Пара GBPUSD удержалась выше пунктирной поддержки 1,2613. Теперь для дальнейшего роста котировкам необходимо закрепиться выше следующего уровня 1,2647.На четырехчасовом графике GBPUSD закрытие текущей свечи выше уровня 1,2613 покажет, стоит ли ждать дальнейшего роста к цели 1,2777. Формирование бычьего поглощения будет сигналом разворота вверх.  

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает рост на фоне укрепления американской валюты. Цена поднялась выше уровня 146,92, что создает технические предпосылки для роста в область 150 иен за доллар.На четырехчасовом графике USDJPY видим закрепление цены выше уровня 146,92, после чего можно ожидать дальнейшего укрепления пары к уровню 150,00. При этом движение цены может идти с откатами.

USD/CAD

Канадский доллар ослаб по отношению к американскому во вторник, поскольку данные по внутренней инфляции снизили ожидания скорого снижения процентной ставки Банком Канады.

Пара USDCAD продолжает укрепляться после закрепления выше уровня 1,3457, находясь на полпути к следующей цели 1,3565.На четырехчасовом графике USDCAD пара продолжает рост из середины коридора 1,3457 - 1,3565, что позволяет ожидать роста котировок к его верхней границе.

Gold

Цены на золото упали более чем на 1% во вторник под давлением укрепления доллара и повышения доходности казначейских облигаций США после ястребиных заявлений представителя ФРС Кристофера Уоллера о снижении процентных ставок в этом году, но покупки в безопасных зонах ограничили падение цен.

Котировки драгметалла вернулись к минимумам прошлой недели и остаются в середине диапазона 1998,19 - 2046,56, откуда могут сходить к любой из его границ.

Brent

Нефть упала более чем на 1 доллар в среду, поскольку экономический рост в Китае, втором по величине потребителе сырой нефти в мире, немного не оправдал ожиданий, что вызвало опасения по поводу будущего спроса. В то же время укрепление доллара США снизило склонность инвесторов к риску.

Котировкам марки Brent формируют симметричный треугольник вокруг уровня 77,48. Сужение диапазона волатильности внутри фигуры может продолжаться еще какое-то время прежде, чем цена импульсно выйдет из треугольника вверх или вниз.