Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 15.12.2023

Долар США трохи відновився в п'ятницю після найрізкішого тижневого падіння щодо основних валют з липня. Тиск на валюту чинили перспективи зниження ставки ФРС наступного року. Водночас євро і фунт зросли цього тижня, оскільки ЄЦБ і Банк Англії зберегли свою яструбину риторику.

За даними інструменту CME FedWatch, наразі ринки оцінюють 75%-ву ймовірність зниження ставки ФРС у березні.

Вони також закладають зниження ставок на 150 базисних пунктів до грудня 2024 року, що вдвічі перевищує прогнози ФРС, які передбачали зниження ставок на 75 базисних пунктів наступного року.

EUR/USD

Пара EURUSD виросла у четвер на тлі яструбиної риторики ЄЦБ, але не змогла подолати максимумів від 29 жовтня. На цьому фоні ціна повернулася під пунктирний опір 1,0973, звідки може відкотитись до підтримки 1,0903.На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо, що після двох бичачих прапорів ціна вирушила на корекцію, яка може тривати до рівня 1,0903.

GBP/USD

Пара GBPUSD виросла на тлі зниження долара США та яструбиної риторики Банку Англії. Ціна досягла рівня спротиву 1,2777. У разі його пробою та закріплення вище котирування продовжать зростання до мети 1,2866.На чотиригодинному графіку GBPUSD сформовано два бичачі прапори. Не виключено, що після двох постатей поспіль ціна вирушить на корекцію. Однак не варто виключати сценарію закріплення вище за рівень 1,2777 з подальшим зростанням до мети 1,2866.

USD/JPY

Котирування USDJPY залишаються під тиском після падіння долара США. Пара тестує на міцність рівень підтримки 141,84 і якщо цей рівень не встоїть, наступною метою на південь буде горизонталь 140,21.На чотиригодинному графіку USDJPY поки складно сказати, чи зможе ціна закріпитися нижче за рівень 141,84. Якщо спрацює низхідний канал, що намітився, в його рамках є технічний потенціал ослаблення аж до рівня 139,37.

USD/CAD

Пара USDCAD продовжила падіння на тлі ослаблення долара США та зростання цін на нафту. Ціна перейшла в діапазон 1,3351 – 1,3457, до підтримки якого залишається невеликий запас ходу.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що у пари залишається технічний потенціал зниження до рівня 1,3351. Подальший напрямок залежатиме від того, чи втримається ця горизонталь як підтримка.

Gold

Ціни на золото досягли 10-денного максимуму в четвер, оскільки дохідність долара США та казначейських облігацій впала після того, як Федеральна резервна система дала сигнал про завершення циклу жорсткості грошово-кредитної політики.

Котирування Gold залишаються під рівнем опору боковика 1998,19 – 2046,56. Пробій та закріплення вище горизонталі 2046,56 дозволить ціні продовжити зростання до наступної мети 2071,54.

Brent

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, наближаючись до свого першого тижневого зростання за два місяці після оптимістичного прогнозу Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо попиту на нафту наступного року та слабшого долара.

Котирування марки Brent досягли опору діапазону 72,59 - 77,48, звідки можуть розвернутися вниз, так і продовжити шлях до наступної мети 81,80.