Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 15.12.2023

Доллар США немного восстановился в пятницу после самого резкого недельного падения по отношению к основным валютам с июля. Давление на валюту оказали перспективы снижения ставки ФРС в следующем году. В то же время евро и фунт выросли на этой неделе, поскольку ЕЦБ и Банк Англии сохранили свою ястребиную риторику.

По данным инструмента CME FedWatch, в настоящее время рынки оценивают 75%-ную вероятность снижения ставки ФРС в марте.

Они также закладывают снижение ставок на 150 базисных пунктов к декабрю 2024 года, что вдвое превышает прогнозы ФРС, которые предполагали снижение ставок на 75 базисных пунктов в следующем году.

EUR/USD

Пара EURUSD выросла в четверг на фоне ястребиной риторики ЕЦБ, но не смогла преодолеть максимумов от 29 октября. На этом фоне цена вернулась под пунктирное сопротивление 1,0973, откуда может откатить к поддержке 1,0903.  На четырехчасовом графике EURUSD видим, что после двух бычьих флагов цена отправилась на коррекцию, которая может продлиться до уровня 1,0903.

GBP/USD

Пара GBPUSD выросла на фоне снижения доллара США и ястребиной риторики Банка Англии. Цена достигла уровня сопротивления 1,2777. В случае его пробоя и закрепления выше котировки продолжат рост к цели 1,2866.На четырехчасовом графике GBPUSD сформированы два бычьих флага. Не исключено, что после двух фигур подряд цена отправится на коррекцию. Однако не стоит исключать сценария закрепления выше уровня 1,2777 с последующим ростом к цели 1,2866.

USD/JPY

Котировки USDJPY остаются под давлением после падения доллара США. Пара тестирует на прочность уровень поддержки 141,84, и если этот уровень не устоит, следующей целью на юг будет горизонталь 140,21.На четырехчасовом графике USDJPY пока сложно сказать, сможет ли цена закрепиться ниже уровня 141,84. Если сработает наметившийся нисходящий канал, в его рамках есть технический потенциал ослабления вплоть до уровня 139,37.

USD/CAD

Пара USDCAD продолжила падение на фоне ослабления доллара США и роста цен на нефть. Цена перешла в диапазон 1,3351 - 1,3457, до поддержки которого остается небольшой запас хода.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что у пары остается технический потенциал для снижения к уровню 1,3351. Дальнейшее направление будет зависеть от того, устоит ли эта горизонталь в качестве поддержки.  

Gold

Цены на золото достигли 10-дневного максимума в четверг, поскольку доходность доллара США и казначейских облигаций упала после того, как Федеральная резервная система дала сигнал о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Котировки Gold остаются под уровнем сопротивлению боковика 1998,19 - 2046,56. Пробой и закрепление выше горизонтали 2046,56 позволит цене продолжить рост к следующей цели 2071,54.

Brent

Цены на нефть выросли в пятницу, приближаясь к своему первому недельному росту за два месяца после оптимистичного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) относительно спроса на нефть в следующем году и более слабого доллара.

Котировки марки Brent достигли сопротивления диапазона 72,59 - 77,48, откуда могут как развернуться вниз, так и продолжить путь к следующей цели 81,80.