Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 15.09.2023

Індекс долара зріс до шестимісячного максимуму в четвер, оскільки економічні дані зі США цього тижня виявилися переважно сильнішими, ніж очікувалося. Зі свого боку Європейський центральний банк дав зрозуміти, що, ймовірно, завершив цикл підвищення процентних ставок.

Звіт у четвер показав, що роздрібні продажі в США зросли на 0,6% у серпні, що більше за очікуване зростання на 0,2%, чому сприяло зростання цін на бензин, тоді як щотижневі первинні заявки на допомогу з безробіття зросли до 220 000, але виявилися нижчими за прогноз у 225 000.

Зростання цін на бензин також вплинуло на останні дані щодо інфляції, оскільки індекс цін виробників кінцевого попиту зріс на 0,7% минулого місяця, що було вищим за очікуване зростання на 0,4%.

EUR/USD

Євро впав до долара після того, як ЄЦБ підняв ключову відсоткову ставку до рекордно високого рівня в 4% у четвер, але вказав, що це, ймовірно, буде його останнім кроком у більш ніж річній боротьбі з інфляцією.

Пара EURUSD наблизилася до рівня підтримки 1,0606, до якої ціна ще залишається запас ходу. Тим не менш, не виключено відновлення ціни до пунктирного опору 1,0695 від поточних значень.На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо, що пара сходила до підтримки низхідного тренду і поки що відскакує від нього вгору. Локальною метою відновлення зараз служить пунктирний рівень опору 1,0695.

GBP/USD

Пара GBPUSD впала на тлі зміцнення долара США. Сьогодні котирування тестують на міцність рівень підтримки 1,2421. Якщо ціна закріпиться під ним, наступною метою на південь буде 1,2307. Альтернативним сценарієм буде відновлення у боковику 1,2307 – 1,2647.На чотиригодинному графіку GBPUSD бачимо, що пробою рівня підтримки 1,2421 поки виявляється помилковим. На цьому фоні є технічні передумови для відновлення пунктирного опору 1,2557.

USD/JPY

Пара USDJPY продовжує консолідуватися вище за рівень 146,92. Сьогодні тестування на міцність попередніх максимумів не виключає подальшого зростання, якщо котируванням вдасться закріпитися вище за відмітку 147,77.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо, що пара досягла опору боковика 146,92 – 147,77. Звідси котирування або розгорнуться вниз, або продовжать зростання в область 150 єн за долар, якщо зможуть закріпитися вище за рівень 147,77.

USD/CAD

Канадський долар у четвер зміцнився по відношенню до долара США, оскільки настрої інвесторів покращали, а ціна на нафту, один із основних експортних товарів Канади, піднялася до найвищого рівня цього року.

Пара USDCAD впала в область 1,3500. Оновлення мінімумів від 1 вересня дозволить ціні продовжити зниження до підтримки бокового діапазону 1,3457 – 1,3565.На чотиригодинному графіку USDCAD ціна консолідується на рівні підтримки 1,3509, зазначеному пунктиром. Якщо ціна утримається вище за нього, можна очікувати відновлення до рівня 1,3565. В іншому випадку котируванням буде відкрито шлях на південь до рівня 1,3457.

Gold

Ціни на золото зросли в п'ятницю на тлі ослаблення долара по відношенню до юаня після того, як економічні дані Китаю посилили надії на відновлення найбільшого у світі споживача дорогоцінних металів. Однак можливість подальшого підвищення процентних ставок у США тримала інвесторів у напрузі.

Котирування Gold утрималися вище за рівень підтримки діапазону 1908,66 - 1936,88, що, з технічної точки зору, створює передумови для відновлення ціни.

Brent

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, оскільки сильніші, ніж очікувалося, економічні дані Китаю та повідомлення про рекордне споживання нафти зміцнили думку про те, що попит на енергоносії з боку Піднебесної продовжуватиме зростати.

Котирування марки Brent вийшли вгору з бокового діапазону 89,00 - 92,05 і знаходяться на півдорозі до опору 94,84. Тим не менш, технічно з діапазону 92,05 - 94,84 ціна може рушити до будь-якого з кордонів цього коридору.