Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 15.09.2023

Индекс доллара вырос до шестимесячного максимума в четверг, поскольку экономические данные из США на этой неделе оказались в основном сильнее, чем ожидалось. В свою очередь Европейский центральный банк дал понять, что, вероятно, завершил цикл повышения процентных ставок.

Отчет в четверг показал, что розничные продажи в США выросли на 0,6% в августе, что больше ожидаемого роста на 0,2%, чему способствовал рост цен на бензин, в то время как еженедельные первичные заявки на пособие по безработице выросли до 220 000, но оказались ниже прогноза в 225 000.

Рост цен на бензин также повлиял на последние данные по инфляции, поскольку индекс цен производителей конечного спроса вырос на 0,7% в прошлом месяце, что было выше ожидаемого роста на 0,4%.

EUR/USD

Евро упал по отношению к доллару после того, как ЕЦБ поднял ключевую процентную ставку до рекордно высокого уровня в 4% в четверг, но указал, что это, вероятно, будет его последним шагом в более чем годовой борьбе с инфляцией.

Пара EURUSD приблизилась к уровню поддержки 1,0606, до которой у цены еще остается запас хода. Тем не менее не исключено восстановление цены к пунктирному сопротивлению 1,0695 от текущих значений.На четырехчасовом графике EURUSD видим, что пара сходила к поддержке нисходящего тренда и пока отскакивает от него вверх. Локальной целью для восстановления сейчас служит пунктирный уровень сопротивления 1,0695.

GBP/USD

Пара GBPUSD упала на фоне укрепления доллара США. Сегодня котировки тестируют на прочность уровень поддержки 1,2421. Если цена закрепится под ним, следующей целью на юг будет уровень 1,2307. Альтернативным сценарием будет восстановление в боковике 1,2307 - 1,2647.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что пробой уровня поддержки 1,2421 пока оказывается ложным. На этом фоне есть технические предпосылки для восстановления к пунктирному сопротивлению 1,2557.  

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает консолидироваться выше уровня 146,92. Сегодня тестирование на прочность предыдущих максимумов не исключает дальнейшего роста, если котировкам удастся закрепиться выше отметки 147,77.На четырехчасовом графике USDJPY видим, что пара достигла сопротивления боковика 146,92 - 147,77. Отсюда котировки либо развернутся вниз, либо продолжат рост в область 150 иен за доллар, если смогут закрепиться выше уровня 147,77.

USD/CAD

Канадский доллар в четверг укрепился по отношению к доллару США, поскольку настроения инвесторов улучшились, а цена на нефть, один из основных экспортных товаров Канады, поднялась до самого высокого уровня в этом году.

Пара USDCAD упала в область 1,3500. Обновление минимумов от 1 сентября позволит цене продолжить снижение к поддержке бокового диапазона 1,3457 - 1,3565.На четырехчасовом графике USDCAD цена консолидируется на уровне поддержки 1,3509, отмеченном пунктиром. Если цена удержится выше него, можно ожидать восстановления к уровню 1,3565. В противном случае котировкам будет открыт путь на юг к уровню 1,3457.

Gold

Цены на золото выросли в пятницу на фоне ослабления доллара по отношению к юаню после того, как многообещающие экономические данные Китая усилили надежды на восстановление крупнейшего в мире потребителя драгоценных металлов. Однако возможность дальнейшего повышения процентных ставок в США держала инвесторов в напряжении.

Котировки Gold удержались выше уровня поддержки диапазона 1908,66 - 1936,88, что, с технической точки зрения, создает предпосылки для восстановления цены.

Brent

Цены на нефть выросли в пятницу, поскольку более сильные, чем ожидалось, экономические данные Китая и сообщения о рекордном потреблении нефти укрепили мнение о том, что спрос на энергоносители со стороны Поднебесной будет продолжать расти.

Котировки марки Brent вышли вверх из бокового диапазона 89,00 - 92,05 и находятся на полпути к сопротивлению 94,84. Тем не менее, технически из диапазона 92,05 - 94,84 цена может двинуться к любой из границ этого коридора.