Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 15.06.2023

Долар США зміцнився на азіатських торгах у четвер після того, як Федеральна резервна система повідомила про підвищення процентної ставки наприкінці року, тоді як валюти Китаю та Нової Зеландії впали через ознаки слабкості в цих країнах.

Індекс долара зріс, відновившись після чотиритижневого мінімуму 102,66 у середу після того, як ФРС залишила відсоткові ставки без змін, як і очікувалося, але дала зрозуміти, що вартість запозичень зросте ще на 50 базисних пунктів до кінця грудня.

Експерти сходяться на думці про те, що у світлі риторики ФРС це яструбина пауза. Сенс у тому, що ФРС посилює політику, що може підтримати долар США у найближчому майбутньому.

Сьогодні у фокусі уваги учасників ринку буде засідання ФРС та звіти із США.

О 15:15 буде оголошено підсумки засідання ЄЦБ. Очікується, що основну відсоткову ставку буде підвищено з 3,5% до 4,0%.

О 15.45 GMT відбудеться прес-конференція ЄЦБ.

О 15:30 будуть опубліковані дані із США:

• звіт з роздрібного продажу за травень. Базовий індекс роздрібного продажу очікується на рівні 0,1% проти 0,4% у минулому періоді. Обсяг роздрібного продажу, згідно з прогнозом, скоротиться на 0,1% проти зростання на 0,4% у минулому періоді.
• дані щодо числа первинних заявок на отримання допомоги з безробіття. Очікується 250 тисяч звернень проти 261 тисячі тижнів раніше.
• індекс виробничої активності від ФРБ Філадельфії за червень Очікується на рівні -13,5 проти -10,4 у минулому періоді.

EUR/USD

Пара EURUSD досягла опору бокового діапазону 1,0749 – 1,0838 і тестує його на міцність. Відскок від рівня 1,0838 вниз або закріплення вище за нього буде залежати від сьогоднішньої реакції стерлінга на рішення ЄЦБ.На чотиригодинному графіку зростання пари EURUSD рівень 1,0838 проторговується, що не дає ясності щодо того, з якого боку від рівня закріпиться ціна. Після засідання ЄЦБ технічні орієнтири будуть скориговані.

GBP/USD

Пара GBPUSD продовжує тестувати на міцність опір діапазону 1,2421 – 1,2647. Незважаючи на зміцнення долара США, фунт також зростає в очікуванні можливого підвищення ставки Банком Англії наступного тижня.На чотиригодинному графіку GBPUSD бачимо, що рівень 1,2647 тестується на міцність і поки неясно, чи зможе ціна закріпитися вище за нього. Якщо горизонталь буде підтверджена як підтримка, можливе відновлення до наступної мети 1,2777.

USD/JPY

Пара USDJPY виросла на тлі зміцнення американської валюти, піднявшись вище рівня 140,21 і досягнувши опору широкого висхідного тренду. Не виключено його тестування на міцність та досягнення опору 141,84. Можливість повернення пари до низхідної корекції в каналі залежатиме від того, чи опір 141,84.На чотиригодинному графіку пари USDJPY межами торгового дипазону для пари є рівень підтримки 139,37 і пунктирний опір висхідного тренду з можливістю досягнення горизонталі 141,84. Зараз варто відстежувати динаміку ціни щодо верхніх кордонів коридору, оскільки від їхньої міцності залежатиме подальший напрямок пари.

USD/CAD

Пара USDCAD у середу сходила до рівня підтримки 1,3274, позначеного пунктиром, але пізніше відновилася, підійшовши до опору 1,3351. Від цього рівня ціна або відступить вниз і повернеться до вчорашніх мінімумів, або перейде до відновлення після закріплення горизонталі вище 1,3351.На чотиригодинному графіку USDCAD рівень 1,3351 поки що зупиняє ціну. На цьому фоні є можливість повернення до пунктирної підтримки 1,3274.

Gold

Відновлення долара США утримує золото під тиском. Яструбина риторика центробанку та очікування підвищення ставки до кінця року призвели до того, що ціна дорогоцінного металу пробила рівень підтримки 1936,88 (відзначений пунктиром).

Якщо ціна закріпиться нижче за горизонталь 1936,88, ослаблення може продовжитися до рівня 1908,66. Альтернативним сценарієм буде повернення в діапазон 1949,80 – 1974,51.

Brent

Нафта відновилася в четвер після падіння напередодні, оскільки дані показали стрибок обсягів нафтопереробки у найбільшого у світі імпортера сирої нафти Китаю, хоча слабке економічне тло стримало ціни від подальшого зміцнення.

Котирування марки Brent тримаються на рівні підтримки бокового діапазону 72,59 – 77,48. Технічно потенціал відновлення зберігається, при цьому підтискання ціни до рівня 72,59 не виключає його тестування на міцність.