Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 15.06.2023

Доллар США укрепился на азиатских торгах в четверг после того, как Федеральная резервная система сообщила о повышении процентной ставки в конце года, в то время как валюты Китая и Новой Зеландии упали из-за признаков слабости в этих странах.

Индекс доллара вырос, восстановившись после четырехнедельного минимума 102,66 в среду после того, как ФРС оставила процентные ставки без изменений, как и ожидалось, но дала понять, что стоимость заимствований вырастет еще на 50 базисных пунктов к концу декабря.

Эксперты сходятся во мнении о том, что в свете риторики ФРС, это ястребиная пауза. Смысл в том, что ФРС ужесточает политику, что может поддержать доллар США в ближайшем будущем.

Сегодня в фокусе внимания участников рынка будет заседание ФРС и отчеты из США.

В 15:15 будут объявлены итоги заседания ЕЦБ. Ожидается, что основная процентная ставка будет повышена с 3,5% до 4,0%.

В 15:45 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ.

В 15:30 будут опубликованы данные из США: 

• отчет по розничным продажам за май. Базовый индекс розничных продаж ожидается на уровне 0,1% против 0,4% в прошлом периоде. Объем розничных продаж, согласно прогнозу, сократится на 0,1% против роста на 0,4% в прошлом периоде.
• данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Ожидается 250 тысяч обращений против 261 тысячи неделей ранее.
• индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за июнь. Ожидается на уровне -13,5 против -10,4 в прошлом периоде.

EUR/USD

Пара EURUSD достигла сопротивления бокового диапазона 1,0749 - 1,0838 и тестирует его на прочность. Отскок от уровня 1,0838 вниз или закрепление выше него будет зависеть от сегодняшней реакции стерлинга на решение ЕЦБ.На четырехчасовом графике рост пары EURUSD уровень 1,0838 проторговывается, что не дает ясности относительно того, с какой стороны от уровня закрепится цена. После заседания ЕЦБ технические ориентиры будут скорректированы.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает тестировать на прочность сопротивление диапазона 1,2421 - 1,2647. Несмотря на укрепление доллара США, фунт тоже растет в ожидании возможного повышения ставки Банком Англии на следующей неделе.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что уровень 1,2647 тестируется на прочность и пока неясно, сможет ли цена закрепиться выше него. Если горизонталь будет подтверждена в качестве поддержки, возможно восстановление к следующей цели 1,2777.

USD/JPY

Пара USDJPY выросла на фоне укрепления американской валюты, поднявшись выше уровня 140,21 и достигнув сопротивления широкого восходящего тренда. Не исключено его тестирование на прочность и достижение сопротивления 141,84. Возможность возврата пары к нисходящей коррекции в канале будет зависеть от того, устоит ли сопротивление 141,84.На четырехчасовом графике пара USDJPY границами торгового дипазона для пары служат уровень поддержки 139,37 и пунктирное сопротивление восходящего тренда с возможностью достижения горизонтали 141,84. Сейчас стоит отслеживать динамику цены относительно верхних границ коридора, так как от их прочности будет зависеть дальнейшее направление пары. 

USD/CAD

Пара USDCAD в среду сходила к уровню поддержки 1,3274, отмеченному пунктиром, но позже восстановилась, подойдя к сопротивлению 1,3351. От этого уровня цена либо отступит вниз и вернется ко вчерашним минимумам, либо перейдет к восстановлению после закрепления выше горизонтали 1,3351.На четырехчасовом графике USDCAD уровень 1,3351 пока останавливает цену. На этом фоне есть вероятность возврата к пунктирной поддержке 1,3274. 

Gold

Восстановление доллара США держит золото под давлением. Ястребиная риторика центробанка и ожидания повышения ставки до конца года привели к тому, что цена драгметалла пробила уровень поддержки 1936,88 (отмечен пунктиром).

Если цена закрепится ниже горизонтали 1936,88, ослабление может продолжиться до уровня 1908,66. Альтернативным сценарием будет возврат в диапазон 1949,80 - 1974,51.

Brent

Нефть восстановилась в четверг после падения накануне, поскольку данные показали скачок объемов нефтепереработки у крупнейшего в мире импортера сырой нефти Китая, хотя слабый экономический фон сдержал цены от дальнейшего укрепления.

Котировки марки Brent держатся на уровне поддержки бокового диапазона 72,59 - 77,48. Технически потенциал восстановления сохраняется, при этом поджатие цены к уровню 72,59 не исключает его тестирования на прочность.