Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 15.04.2024

Зростання долара прискорюється через наростаючу інфляцію, яка викликає сумніви щодо того, наскільки ФРС агресивно знижуватиме ставки цього року порівняно з іншими центральними банками.

Індекс долара США зріс на 4,6% цього року і наближається до найвищого рівня з початку листопада. Минулого тижня він додав 1,7%, що є найбільшим приростом за тиждень із вересня 2022 року.

Зміцнення долара пов'язане зі зростаючим переконанням учасників ринку в тому, що ФРС доведеться зберегти поточний рівень відсоткових ставок на більш тривалий період, щоб запобігти можливому посиленню інфляції.

Дані про споживчі ціни минулого тижня виявилися сильнішими, ніж очікувалося, що підтвердило цю точку зору. Інвестори у п'ятницю пізно ввечері прогнозували зниження процентних ставок лише на 50 базисних пунктів у 2024 році за даними ф'ючерсних ринків, тоді як на початку року вони закладали зниження на 150 базисних пунктів.

Сьогодні о 15:30 вийде звіт із роздрібних продажів у США за березень, що також може позначитися на волатильності американської валюти. Очікується, що базовий індекс роздрібних продажів у місячному вирахуванні зросте з 0,3% до 0,5%. Обсяг роздрібного продажу при цьому, згідно з прогнозом, скоротиться з 0,6% до 0,4%.

EUR/USD

Пара EURUSD пробила пунктирну підтримку 1,0686, але трохи не дійшла рівня 1,0606 і перейшла до корекції. У діапазоні 1,0606 - 1,0686 можливий як розворот вниз, і спроба пробити рівень 1,0686 і закріпитися вище. У другому випадку зростання може продовжитись до горизонталі 1,0749.На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо, що ціна знаходиться в середині діапазону 1,0606 – 1,0686, звідки може сходити до будь-якої його межі.

GBP/USD

Пара GBPUSD відновлюється після падіння, зумовленого зміцненням американської валюти. Ціна відступила вгору від підтримки 1,2421 і відкат може продовжитись до найближчого пунктирного опору 1,2503.На чотиригодинному графіку GBPUSD до опору коридору 1,2421 – 1,2503 залишається невеликий запас ходу. Від нього можливий як розворот вниз, так і спроба пробити та закріпитися вище. У другому випадку зростання може продовжитись до рівня 1,2598.

USD/JPY

Пара USDJPY досягла опору бокового діапазону 153,03 – 154,00 єни за долар. Однак варто пам'ятати, що будь-якої миті Японія може провести валютну інтервенцію та обвалити ціну.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо, що до психологічного рівня 154 єни за долар залишається невеликий запас ходу. Якщо він не зупинить ціну і котирування закріпляться вище, наступною метою для зростання буде психологічний рівень 155 ієн за долар.

USD/CAD

Пара USDCAD досягла середини бокового діапазону 1,3665 – 1,3846, звідки є достатній запас ходу до його верхнього кордону. Але й розворот до підтримки та низхідну корекцію виключати не варто.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо корекційне зниження, яке може продовжитись до пробитого опору аптренду. При цьому у пари залишається технічний потенціал зростання до рівня 1,3665 – 1,3846.

Gold

Ціни на золото тримаються поблизу рекордно високого рівня, досягнутого на попередній сесії. Учасники ринку продовжують стежити за подіями, пов'язаними з близькосхідним конфліктом, що підвищує попит на активи-притулки, такі як зливки.

Котирування дорогоцінного металу тестують на міцність опір бічного діапазону 2279,03 - 2359,47, звідки можуть як продовжити зростання до рівня 2489,75, так і розвернутися вниз.

Brent

Ціни на нафту впали в понеділок, оскільки учасники ринку знизили премії за ризик після нападу Ірану на Ізраїль у вихідні, який, за словами ізраїльського уряду, завдав обмежених збитків.

Тим не менш, для ціни на суміш марки Brent залишається актуальною підтримка 89,00. Якщо цей рівень встоїть, наступною метою зростання буде область 92 доларів за барель. Альтернативним сценарієм буде зниження рівня 85,62.