Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 15.04.2024

Рост доллара ускоряется из-за нарастающей инфляции, которая вызывает сомнения относительно того, насколько ФРС будет агрессивно снижать ставки в этом году по сравнению с другими центральными банками.

Индекс доллара США вырос на 4,6% в текущем году и приближается к самому высокому уровню с начала ноября. На прошлой неделе он прибавил 1,7%, что является самым значительным приростом за неделю с сентября 2022 года.

Укрепление доллара связано с растущим убеждением участников рынка в том, что ФРС придется сохранить текущий уровень процентных ставок на более длительный период, чтобы предотвратить возможное усиление инфляции.

Данные о потребительских ценах на прошлой неделе оказались более сильными, чем ожидалось, что подтвердило эту точку зрения. Инвесторы в пятницу поздно вечером прогнозировали снижение процентных ставок лишь на 50 базисных пунктов в 2024 году по данным фьючерсных рынков, в то время как в начале года они закладывали снижение на 150 базисных пунктов.

Сегодня в 15:30 выйдет отчет по розничным продажам в США за март, что также может сказаться на волатильности американской валюты. Ожидается, что базовый индекс розничных продаж в месячном исчислении вырастет с 0,3% до 0,5%. Объем розничных продаж при этом, согласно прогнозу, сократится с 0,6% до 0,4%.

EUR/USD

Пара EURUSD пробила пунктирную поддержку 1,0686, но немного не дошла к уровню 1,0606 и перешла к коррекции. В диапазоне 1,0606 - 1,0686 возможен как разворот вниз, так и попытка пробить уровень 1,0686 и закрепиться выше. Во втором случае рост может продолжиться к горизонтали 1,0749.На четырехчасовом графике EURUSD видим, что цена находится в середине диапазона 1,0606 - 1,0686, откуда может сходить к любой из его границ.  

GBP/USD

Пара GBPUSD восстанавливается после падения, обусловленного укреплением американской валюты. Цена отступила вверх от поддержки 1,2421 и откат может продлиться до ближайшего пунктирного сопротивления 1,2503.  На четырехчасовом графике GBPUSD к сопротивлению коридора 1,2421 - 1,2503 остается небольшой запас хода. От него возможен как разворот вниз, так и попытка пробить и закрепиться выше. Во втором случае рост может продолжиться к уровню 1,2598.

USD/JPY

Пара USDJPY достигла сопротивления бокового диапазона 153,03 - 154,00 иены за доллар. Однако стоит помнить, что в любой момент Япония может провести валютную интервенцию и обрушить цену.  На четырехчасовом графике USDJPY видим, что к психологическому уровню в 154 иены за доллар остается небольшой запас хода. Если он не остановит цену и котировки закрепятся выше, следующей целью для роста будет психологический уровень в 155 иен за доллар.  

USD/CAD

Пара USDCAD достигла середины бокового диапазона 1,3665 - 1,3846, откуда есть достаточный запас хода к его верхней границе. Но и разворот к поддержке и нисходящую коррекцию исключать не стоит.На четырехчасовом графике USDCAD видим коррекционное снижение, которое может продолжиться до пробитого сопротивления аптренда. При этом у пары остается технический потенциал роста к уровню 1,3665 - 1,3846.

Gold

Цены на золото держатся вблизи рекордно высокого уровня, достигнутого на предыдущей сессии. Участники рынка продолжают следить за событиями, связанными с ближневосточным конфликтом, что повышает спрос на активы-убежища, такие как слитки.

Котировки драгметалла тестируют на прочность сопротивление бокового диапазона 2279,03 - 2359,47, откуда могут как продолжить рост к уровню 2489,75, так и развернуться вниз.

Brent

Цены на нефть упали в понедельник, поскольку участники рынка снизили премии за риск после нападения Ирана на Израиль на выходных, которое, по словам израильского правительства, нанесло ограниченный ущерб.

Тем не менее для цены на смесь марки Brent остается актуальной поддержка 89,00. Если этот уровень устоит, следующей целью для роста будет область 92 долларов за баррель. Альтернативным сценарием будет снижение к уровню 85,62.