Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 12.10.2022

Ралі долара США призупинилося в середу, проте під час американської торгової сесії зростання може продовжитися у разі сильної макростатистики та яструбиного тону протоколів FOMC.

О 15:30 буде опубліковано індекс цін виробників США (PPI). У місячному вирахуванні за вересень він, згідно з прогнозом, становитиме 0,2% проти -0,1% у минулому періоді. Це непрямий показник інфляції, який можна сприйняти ринком чутливо, при відхиленні фактичних значень від очікуваних.

О 16:30 виступить з промовою голова ЄЦБ Крістін Лагард.

О 19.00 буде опубліковано короткостроковий прогноз ситуації на ринках енергоносіїв від EIA.

О 21.00 очікується публікація протоколів FOMC.

EUR/USD

Парі EURUSD поки що не вдалося закріпитися під рівнем 0,9700. Сьогодні котирування консолідуються на ньому і можуть продовжити зростання у разі ослаблення американської валюти. Тим не менш, не втрачає актуальності сценарій подальшого падіння пари, якщо горизонталь 0,9700 буде підтверджена як опір. У цьому випадку наступною середньостроковою метою на південь залишається підтримка 0,9551.На чотиригодинному графіку EURUSD пара консолідується у вузькому боковику 0,9700 – 0,9747. Реакція американської валюти на новини сьогодні, ймовірно, призведе до виходу котирувань із цього діапазону.

GBP/USD

Пара GBPUSD продовжує планомірно знижуватись після того, як рівень опору 1,1105 вчора був підтверджений помилковим пробоєм. Середньостроковою метою на південь можуть стати мінімуми від 26 вересня – підтримка 1,0331.На чотиригодинному графіку GBPUSD падіння котирувань було зупинено проміжним дзеркальним рівнем підтримки 1,0913. Зараз пара відновлюється від нього нагору, зберігаючи запас ходу до опору 1,1105. Але у разі повернення до падіння та при пробою рівня 1,0913 наступною метою на південь буде рівень 1,0564.

USD/JPY

Пара USDJPY сьогодні закріпилася вище за максимуми від 22 вересня. Японські політики в середу продовжували застерігати інвесторів від продажу ієни після того, як долар виріс до нового 24-річного максимуму по відношенню до японської валюти.

Американський долар піднявся проти ієни до рівня, небаченого з серпня 1998 року під час азіатської фінансової кризи, вище за рівні, що викликали інтервенцію японської влади минулого місяця.

Валютні інтервенції коштують дорого і можуть істотно впливати на вартість єни на світовому валютному ринку.

Важко сказати, наскільки довго продовжиться поточне зростання USDJPY. Наступною метою зростання пари служить психологічний рівень 150,00.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо, що ціна закріпилася вище за рівень опору 145,89, сформованого максимумами від 22 вересня. Якщо пробою раптом виявиться хибним, ціна може повернутися в коридор 144,97 – 145,89.

USD/CAD

Пара USDCAD у вівторок не змогла закріпитися вище за опір 1,3794. Спроби його пробою виявилися помилковими. Котирування залишаються в рамках боковика 1,3715 – 1,3794. Проте не виключено альтернативний сценарій зростання пари до опору 1,4001.На чотиригодинному графіку USDCAD відбувається локальна консолідація ціни між рівнями 1,3794 та 1,3840 (відзначений пунктиром). Не виключено, що підвищення волатильності долара США сьогодні на новинах сприятиме виходу пари із цього боковика.

Gold

Зниження золота призупинилося разом із уповільненням висхідного ралі американської валюти.

Наразі котирування Gold перебувають у боковику між рівнем підтримки 1659,87, зазначеним пунктиром, та опором 1679,91.

У разі виходу з боковика вниз наступною метою зниження буде підтримка 1646,59. Альтернативним сценарієм буде перехід пари у діапазон 1679,91 – 1700,57.

Brent

Низхідна корекція нафтових цін була зупинена рівнем підтримки боковика 92,05 - 94,84. Котирування можуть якийсь час консолідуватися у цих рамках. А у разі виходу з коридору вниз на фоні побоювань щодо рецесії у розвинених економіках, наступною метою на південь буде рівень підтримки 88,50.