Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 12.10.2022

Ралли доллара США приостановилось в среду, однако во время американской торговой сессии рост может продолжится в случае сильной макростатистики и ястребином тоне протоколов FOMC.

В 15:30 будет опубликован индекс цен производителей США (PPI). В месячном исчислении за сентябрь он, согласно прогнозу, составит 0,2% против -0,1% в прошлом периоде. Это косвенный показатель инфляции, который может быть воспринят рынком чувствительно, при отклонении фактических значений от ожидаемых.

В 16:30 выступить с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

В 19:00 будет опубликован краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.

В 21:00 ожидается публикация протоколов FOMC.

EUR/USD

Паре EURUSD пока не удалось закрепиться под уровнем 0,9700. Сегодня котировки консолидируются на нем и могут продолжить рост в случае ослабления американской валюты. Тем не менее, не теряет актуальности сценарий дальнейшего падения пары, если горизонталь 0,9700 будет подтверждена в качестве сопротивления. В этом случае следующей среднесрочной целью на юг остается поддержка 0,9551.На четырехчасовом графике EURUSD пара консолидируется в узком боковике 0,9700 - 0,9747. Реакция американской валюты на новости сегодня, вероятно, приведет к выходу котировок из этого диапазона.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает планомерно снижаться после того, как уровень сопротивления 1,1105 вчера был подтвержден ложным пробоем. Среднесрочной целью на юг могут стать минимумы от 26 сентября - поддержка 1, 0331.На четырехчасовом графике GBPUSD падение котировок было остановлено промежуточным зеркальным уровнем поддержки 1,0913. Сейчас пара восстанавливается от него вверх, сохраняя запас хода к сопротивлению 1,1105. Но в случае возврата к падению и при пробое уровня 1,0913 следующей целью на юг будет уровень 1,0564.

USD/JPY

Пара USDJPY сегодня закрепилась выше максимумов от 22 сентября. Японские политики в среду продолжали предостерегать инвесторов от продажи иены после того, как доллар вырос до нового 24-летнего максимума по отношению к японской валюте.

Американский доллар поднялся против иены до уровня, невиданного с августа 1998 года во время азиатского финансового кризиса, выше уровней, вызвавших интервенцию японских властей в прошлом месяце.

Валютные интервенции обходятся дорого и могут не оказать существенного влияния на стоимость иены на мировом валютном рынке.

Сложно сказать, насколько долго продлится текущий рост USDJPY. Следующей целью для роста пары служит психологический уровень в 150,00.На четырехчасовом графике USDJPY видим, что цена закрепилась выше уровня сопротивления 145,89, сформированного максимумами от 22 сентября. Если пробой вдруг окажется ложным, цена может вернуться в коридор 144,97 - 145,89.

USD/CAD

Пара USDCAD во вторник не смогла закрепиться выше сопротивления 1,3794. Попытки его пробоя оказались ложными. Котировки остаются в рамках боковика 1,3715 - 1,3794. Тем не менее не исключен альтернативный сценарий роста пары к сопротивлению 1,4001.На четырехчасовом графике USDCAD происходит локальная консолидация цены между уровнями 1,3794 и 1,3840 (отмечен пунктиром). Не исключено, что повышение волатильности доллара США сегодня на новостях будет способствовать выходу пары из этого боковика.

Gold

Снижение золота приостановилось вместе с замедлением восходящего ралли американской валюты.

Сейчас котировки Gold находятся в боковике между уровнем поддержки 1659,87, отмеченным пунктиром, и сопротивлением 1679,91.

В случае выхода из боковика вниз следующей целью для снижения будет поддержка 1646,59. Альтернативным сценарием будет переход пары в диапазон 1679,91 - 1700,57.  

Brent

Нисходящая коррекция цен на нефть была остановлена уровнем поддержки боковика 92,05 - 94,84. Котировки могут какое-то время консолидироваться в этих рамках. А в случае выхода из коридора вниз на фоне опасений относительно рецессии в развитых экономиках, следующей целью на юг будет уровень поддержки 88,50.