Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 12.07.2023

Долар опустився до двомісячного мінімуму щодо основних валют у середу напередодні даних про інфляцію в США. Водночас як фунт досяг 15-місячного максимуму на очікуваннях того, що Банк Англії має піти на подальше підвищення ставок.

Єна підскочила до місячного максимуму і зміцнилася по відношенню до долара вперше за місяць, чому сприяло падіння прибутковості казначейських облігацій США і ставки на коригування політики Банку Японії.

О 15:30 вийдуть дані щодо інфляції в США за червень, що стане головним каталізатором волатильності в середу. Базовий індекс споживчих цін у місячному обчисленні, згідно з прогнозом, скоротиться з 0,4% до 0,3%, а в річному – з 5,3% до 5,0%. При цьому індекс споживчих цін у річному обчисленні знизиться з 4,0% до 3,1%, а в місячному зросте з 0,1% до 0,3%.

О 17:00 будуть оголошені підсумки засідання Банку Канади. Очікується, що основну процентну ставку буде підвищено з 4,75% до 5,0%. Одночасно буде опубліковано супровідну заяву Банку Канади і звіт з грошово-кредитної політики.

О 18:00 відбудеться пресконференція Банку Канади і виступить глава центробанку Маклем.

EUR/USD

Пара EURUSD досягла опору 1,1034. Звідси при подальшому ослабленні долара США можлива спроба пробою та закріплення вище поточного рівня, а при оновленні максимумів від 26 квітня та 3-4 травня (попередні помилкові пробої) зростання може продовжитися до мети 1,1139.На чотиригодинний графік EURUSD бачимо, що ціна відступила вниз від опору 1,1034. Ціна цього технічного положення може повернутися до підтримки 1,0973, або спроба пробити рівень 1,1034 і закріпитися вище.

GBP/USD

Пара GBPUSD в ході зростання закріпилася вище за рівень 1,2866 і наблизилася до опору 1,2989. Від нього тепер можливе або розворот вниз, або зростання до мети 1,3179, якщо ціна закріпиться вище за горизонталь 1,2989.На чотиригодинному графіку GBPUSD бачимо, що пара почала відкат не доходячи до рівня опору 1,2989. Технічно не виключено коригування пунктирної підтримки 1,2846.

USD/JPY

Пара USDJPY під час падіння досягла рівня підтримки 139,37. Звідси технічно можливе як відновлення до опору 140, 21, так і продовження зниження рівня 138,73 (відзначений пунктиром) і 137,66.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо котирування перейшли до консолідації на рівні підтримки 139,37. Чи встоїть ця межа, залежатиме від реакції долара США на сьогоднішній звіт з інфляції.  

USD/CAD

Пара USDCAD впала до рівня підтримки 1,3207 на тлі зниження долара США та зростання цін на нафту, що підтримало канадський долар. Сьогодні міцність рівня 1,3207 залежатиме від реакції обох валют на новини. При закріпленні нижче, ціна може опуститися до рівня 1,3080.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що підтримка 1,3207 поки що зупиняє ціну. Технічно звідси можливе як відновлення пунктирного опору 1,3270, так і падіння нижче, до найближчої пунктирної підтримки 1,3146.

Gold

Ціни на золото зросли в середу після того, як долар і прибутковість по облігаціях знизилися, оскільки інвестори чекали на дані про інфляцію в США, які можуть дати більше сигналів про політику ФРС щодо підвищення процентної ставки.

Котирування дорогоцінного металу перейшли до тестування на міцність рівня опору 1936,88 (відзначеного пунктиром). Якщо ціні вдасться закріпитися вище, зростання може продовжитись до наступного опору 1949,80. В іншому випадку золото може повернутися до підтримки 1908,66.

Brent

Ціни на нафту практично не змінилися в середу, оскільки ринки оцінюють можливе збільшення запасів сирої нафти в США та економічні побоювання на тлі запланованого скорочення постачання найбільшими світовими експортерами нафти та надій на підвищення світового попиту.

На ринку можливе досягнення дефіциту пропозиції у третьому кварталі, але все ще незрозуміло, чи це побоювання з приводу рецесії та обережні настрої щодо підвищення ставок.

Котирування марки Brent закріпилися вище за рівень 77,48, що відкрило ціні шлях до опору 81,80, до якого ще залишається великий запас ходу.