Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 12.07.2023

Доллар опустился до двухмесячного минимума по отношению к основным валютам в среду в преддверии данных об инфляции в США. В то же время как фунт достиг 15-месячного максимума на ожиданиях того, что Банк Англии должен пойти на дальнейшее повышение ставок.

Иена подскочила до месячного максимума и укрепилась по отношению к доллару впервые за месяц, чему способствовало падение доходности казначейских облигаций США и ставки на корректировку политики Банка Японии.

В 15:30 выйдут данные по инфляции в США за июнь, что станет главным катализатором волатильности в среду. Базовый индекс потребительских цен в месячном исчислении, согласно прогнозу, сократится с 0,4% до 0,3%, а в годовом - с 5,3% до 5,0%. При этом индекс потребительских цен в годовом исчислении снизится с 4,0% до 3,1%, а в месячном вырастет с 0,1% до 0,3% .

В 17:00 будут объявлены итоги заседания Банка Канады. Ожидается, что основная процентная ставка будет повышена с 4,75% до 5,0%. Одновременно будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Канады и отчет по денежно-кредитной политике.

В 18:00 состоится пресс-конференция Банка Канады и выступит глава центробанка Маклем.

EUR/USD

Пара EURUSD достигла сопротивления 1,1034. Отсюда при дальнейшем ослаблении доллара США возможна попытка пробоя и закрепления выше текущего уровня, а при обновлении максимумов от 26 апреля и 3-4 мая (предыдущие ложные пробои), рост может продолжиться к цели 1,1139.На четырехчасовом графике EURUSD видим, что цена отступила вниз от сопротивления 1,1034. Цена из этого технического положения может вернуться к поддержке 1,0973, или попытка пробить уровень 1,1034 и закрепиться выше.

GBP/USD

Пара GBPUSD в ходе роста закрепилась выше уровня 1,2866 и приблизилась к сопротивлению 1,2989. От него теперь возможен либо разворот вниз, либо рост к цели 1,3179, если цена закрепится выше горизонтали 1,2989.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что пара начала откат не доходя до уровня сопротивления 1,2989. Технически не исключена коррекция к пунктирной поддержке 1,2846.

USD/JPY

Пара USDJPY в ходе падения достигла уровня поддержки 139,37. Отсюда технически возможно как восстановление к сопротивлению 140, 21, так и продолжение снижения к уровням 138,73 (отмечен пунктиром) и 137,66.На четырехчасовом графике USDJPY видим, котировки перешли к консолидации на уровне поддержки 139,37. Устоит ли эта граница, будет зависеть от реакции доллара США на сегодняшний отчет по инфляции.

USD/CAD

Пара USDCAD упала к уровню поддержки 1,3207 на фоне снижения доллара США и роста цен на нефть, что поддержало канадский доллар. Сегодня прочность уровня 1,3207 будет зависеть от реакции обеих валют на поступающие новости. При закреплении ниже цена может опуститься до уровня 1,3080.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что поддержка 1,3207 пока останавливает цену. Технически отсюда возможно как восстановление к пунктирному сопротивлению 1,3270, так и падение ниже, к ближайшей пунктирной поддержке 1,3146.  

Gold

Цены на золото выросли в среду после того, как доллар и доходность по облигациям снизились, поскольку инвесторы ожидали данных об инфляции в США, которые могут дать больше сигналов о политике ФРС по повышению процентной ставки.

Котировки драгметалла перешли к тестированию на прочность уровня сопротивления 1936,88 (отмеченного пунктиром). Если цене удастся закрепиться выше, рост может продолжиться к следующему сопротивлению 1949,80. В противном случае золото может вернуться к поддержке 1908,66.   

Brent

Цены на нефть практически не изменились в среду, так как рынки оценивают возможное увеличение запасов сырой нефти в США и экономические опасения на фоне запланированного сокращения поставок крупнейшими мировыми экспортерами нефти и надежд на повышение мирового спроса.

На рынке возможно достижение дефицита предложения в третьем квартале, но все еще неясно, перевешивает ли это опасения по поводу рецессии и осторожные настроения в отношении повышения ставок.

Котировки марки Brent закрепились выше уровня 77,48, что открыло цене путь к сопротивлению 81,80, до которого еще остается большой запас хода.