Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 11.11.2023

У середу долар перебував близько до двотижневого мінімуму щодо кошика валют під тиском м'якої риторики представників ФРС.

Учасники ринку очікують сьогоднішньої публікації протоколу FOMC, щоб отримати додаткову ясність щодо перспектив відсоткових ставок.

Останніми днями кілька членів ФРС наголосили, що Центральному банку США, можливо, не знадобиться подальше посилення грошово-кредитної політики такою мірою, як спочатку передбачалося.

Президент ФРБ Атланти, Рафаель Бостік, зазначив у вівторок, що додаткового підвищення вартості запозичень центральним банком не потрібне, і аналогічні коментарі були зроблені пізніше того самого дня президентом ФРБ Міннеаполіса, Нілом Кашкарі.

Сьогодні о 15:30 буде опубліковано індекс цін виробників (PPI) США за вересень - один з показників інфляції. Якщо фактичні дані не співпадуть з прогнозом, можливе підвищення волатильності долара США.

Базовий PPI, як очікується, в місячному обчисленні збережеться на рівні 0,2%. А PPI в місячному обчисленні знизиться з 0,7% до 0,3%.

О 21:00 буде опубліковано протокол FOMC.

EUR/USD

Пара EURUSD продовжує тестувати на міцність рівень опору бокового діапазону 1,0461 – 1,0606. Котирування можуть розвернутися вниз, так і закріпитися вище рівня 1,0606, що відкриє парі шлях для зростання до рівня 1,0749. Реакція долара США на сьогоднішні дані, ймовірно, визначить напрямок пари.На чотиригодинному графіку EURUSD пробої рівня опору 1,0606 поки виявляються помилковими. Якщо подолати його ціні не вдасться, котирування можуть розвернутися та повернутися до підтримки 1,0536, зазначеної пунктиром.

GBP/USD

Пара GBPUSD зросла і перейшла до консолідації під опором діапазону 1,2068 – 1,2307. Звідси можливий як розворот вниз, так і спроба пари закріпитися вище за рівень 1,2307, що відкриє котируванням шлях до мети 1,2421.На чотиригодинному графіку GBPUSD пара консолідується під опором 1,2307, що поки що не дає ясності щодо того, з якого боку від цього рівня закріпиться ціна. Якщо долар США внаслідок новин продовжить падіння, рівень 1,2307 може бути пробитий знизу вгору.

USD/JPY

З технічного погляду динаміка пари USDJPY не зазнала принципових змін. Ціна залишається в середині бокового діапазону 146,92 - 150,00, звідки їй відкрито шлях до будь-якого з його кордонів.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо формування низхідного трикутника за допомогою пунктирного рівня 148,43. Цей патерн створює передумови для зниження ціни та досягнення підтримки 146,92.

USD/CAD

Пара USDCAD перейшла до консолідації поблизу підтримки бокового діапазону 1,3565 – 1,3661. З технічної точки зору зберігається ймовірність як розвороту вгору у вказаному коридорі, так і подальше падіння, пробій рівня 1,3565 та рух на південь до мети 1,3457.На чотиригодинному графіку USDCAD технічними орієнтирами для ціни є максимуми і мінімуми вчорашнього дня. Від того, який із цих екстремумів проб'є ціна, залежатиме подальший напрямок пари.

Gold

Золото продовжує зміцнюватися на тлі втечі від ризику та зниження долара США, з яким у дорогоцінного металу зберігається зворотна кореляція.

Ціна Gold в ході зростання майже досягла опору діапазону 1829,19 - 1873,50, звідки може або розвернутися вниз, або спробувати пробити її та закріпитися вище, що відкриє котируванням шлях до рівня 1885,96, позначеного пунктиром.

Brent

Нафта трохи зросла на початку торгової сесії середи, але потім розгубили позиції, оскільки інвестори зіткнулися з перспективою перебоїв у постачаннях через заворушення на Близькому Сході. Військові зіткнення викликали побоювання, що конфлікт може поширитися за межі сектору Газа, але вони знизилися у вівторок.

Котирування марки Brent досі залишаються в середині діапазону 85,62 - 89,00, звідки технічно можуть попрямувати до будь-якого з його кордонів.