Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 11.11.2023

В среду доллар находился близко к двухнедельному минимуму по отношению к корзине валют под давлением мягкой риторики представителей ФРС.

Участники рынка ожидают сегодняшней публикации протокола FOMC, чтобы получить дополнительную ясность о перспективах процентных ставок.

В последние дни несколько членов ФРС подчеркнули, что Центральному банку США, возможно, не потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в такой степени, как изначально предполагалось.

Президент ФРБ Атланты, Рафаэль Бостик, отметил во вторник, что дополнительного повышения стоимости заимствований центральным банком не требуется, и аналогичные комментарии были сделаны позднее того же дня президентом ФРБ Миннеаполиса, Нилом Кашкари.

Сегодня в 15:30 будет опубликован индекс цен производителей (PPI) США за сентябрь - один из показателей инфляции.Если фактические данные не совпадут с прогнозом, возможно повышение волатильности доллара США.  

Базовый PPI, как ожидается, в месячном исчислении сохранится на уровне 0,2%. А PPI в месячном исчислении снизится с 0,7% до 0,3%.

В 21:00 будет опубликован протокол FOMC.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает тестировать на прочность уровень сопротивления бокового диапазона 1,0461 - 1,0606. Котировки могут как развернуться вниз, так и закрепиться выше уровня 1,0606, что откроет паре путь для роста к уровню 1,0749. Реакция доллара США на сегодняшние данные, вероятно, определит направление пары.На четырехчасовом графике EURUSD пробои уровня сопротивления 1,0606 пока оказываются ложными. Если преодолеть его цене не удастся, котировки могут развернуться и возвратиться к поддержке 1,0536, отмеченной пунктиром.

GBP/USD

Пара GBPUSD выросла и перешла к консолидации под сопротивлением диапазона 1,2068 - 1,2307. Отсюда возможен как разворот вниз, так и попытка пары закрепиться выше уровня 1,2307, что откроет котировкам путь к цели 1,2421.На четырехчасовом графике GBPUSD пара консолидируется под сопротивлением 1,2307, что пока не дает ясности относительно того, с какой стороны от этого уровня закрепится цена. Если доллар США вследствие новостей продолжит падение, уровень 1,2307 может быть пробит снизу вверх.

USD/JPY

С технической точки зрения динамика пары USDJPY не претерпела принципиальных изменений. Цена остаётся в середине бокового диапазона 146,92 - 150,00, откуда ей открыт путь к любой из его границ.На четырехчасовом графике USDJPY видим формирование нисходящего треугольника с поддержкой на пунктирном уровне 148,43. Этот паттерн создает предпосылки для падения цены и достижения поддержки 146,92.

USD/CAD

Пара USDCAD перешла к консолидации вблизи поддержки бокового диапазона 1,3565 - 1,3661. С технической точки зрения сохраняется вероятность как разворота вверх в указанном коридоре, так и дальнейшее падение, пробой уровня 1,3565 и движение на юг к цели 1,3457.На четырехчасовом графике USDCAD техническими ориентирами для цены служат максимумы и минимумы вчерашнего дня. От того, какой из этих экстремумов пробьет цена, будет зависеть дальнейшее направление пары.

Gold

Золото продолжает укрепляться на фоне бегства от риска и снижения доллара США, с которым у драгметалла сохраняется обратная корреляция.

Цена Gold в ходе роста почти достигла сопротивления диапазона 1829,19 - 1873,50, откуда может либо развернуться вниз, либо попытаться пробить ее и закрепиться выше, что откроет котировкам путь к уровню 1885,96, отмеченному пунктиром.

Brent

Нефть немного выросла в начале торговой сессии среды, но после растеряли позиции, поскольку инвесторы столкнулись с перспективой перебоев в поставках из-за беспорядков на Ближнем Востоке. Военные столкновения вызвали опасения, что конфликт может распространиться за пределы сектора Газа, но во вторник они снизились.

Котировки марки Brent все еще остаются в середине диапазона 85,62 - 89,00, откуда технически могут направиться к любой из его границ.