Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 10.01.2024

У середу долар залишався стабільним під час обережних торгів перед майбутніми даними про інфляцію в США, які будуть опубліковані пізніше цього тижня.

Несподіваний голубиний настрій ФРС у грудні, коли вона прогнозувала зниження ставок на 75 базисних пунктів у 2024 році, посилив очікування ринку про можливе пом'якшення грошово-кредитної політики. Минулого місяця трейдери прогнозували зниження ставок на 160 базисних пунктів.

Відтоді ринки переглянули свої прогнози і наразі оцінюють ймовірне скорочення ставок на 140 базисних пунктів у поточному році. Увагу трейдерів зосереджено на майбутній публікації звіту щодо індексу споживчих цін у США в четвер, який допоможе визначити ймовірність зниження ставок у березні.

Ф'ючерси на фонди ФРС показують, що ймовірність пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС у березні становить 64%, порівняно з 80% минулого тижня, згідно з даними інструменту CME FedWatch.

EUR/USD

Пара EURUSD продовжує консолідуватися у нижній частині діапазону 1,0903 – 1,1034. До четверга не передбачається важливих каталізаторів волатильності новин, тому пара може залишитися в діапазоні між максимумами і мінімумами торгової сесії п'ятниці.На чотиригодинному графіку EURUSD теж поки що немає принципових змін. Пара може повернутися до підтримки 1,0903, так і відновитися до п'ятничних максимумів.

GBP/USD

Британський фунт ослаб по відношенню до долара у вівторок, але був близьким до п'ятимісячного максимуму, досягнутого наприкінці минулого року на тлі очікувань, що Банк Англії знизить процентні ставки пізніше, ніж Федеральна резервна система.

Зараз котирування GBPUSD залишаються в середині коридору 1,2613 – 1,2777, звідки можуть сходити до будь-якого з його кордонів.На чотиригодинному графіку GBPUSD локальне відновлення ціни від вчорашніх мінімумів не відкидає повернення пари до опору 1,2777, якщо долар США всередині дня залишиться під тиском.

USD/JPY

Пара USDJPY повернулася до опору діапазону 141,84 - 144,97, звідки може розвернутися вниз, так і спробувати пробити рівень 144,97 і закріпитися вище.На чотиригодинному графіку USDJPY сформувався локальний дзеркальний рівень підтримки 143,72, якого ціна може повернутися у разі розвороту вниз від опору 144,97.

USD/CAD

Пара USDCAD продовжує торгуватися в нижній частині боковика 1,3351 - 1,3457 в очікуванні фундаментальних каталізаторів волатильності. Вихід ціни вгору чи вниз із діапазону консолідації можливий після виходу даних щодо інфляції у США у четвер.На чотиригодинному графіку USDCAD діапазон торгів все ще обмежений пунктирним рівнем опору 1,3407 та підтримкою 1,3351. Відскок від рівня 1,3407 вниз створює технічні передумови для повернення до нижньої межі.

Gold

Золото продовжує обережно повертати втрату торгової сесії понеділка на тлі консолідації долара США.

Котирування дорогоцінного металу з середини діапазону 1998,19 - 2046,56 ще зберігають достатній запас ходу до його опору. При цьому межі торгового діапазону для Gold залишаються між максимумами та мінімумами торгової сесії понеділка.

Brent

Ціни на нафту трохи зросли під час азіатської торгової сесії середовища після того, як галузевий звіт показав більше, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США, найбільшого споживача нафти у світі, що зміцнило настрої попиту.

Однак під час європейської сесії котирування перейшли до червоної зони - ціна на суміш марки Brent так і не змогла піднятися вище за рівень 77,48. З цього технічного положення все ще можливе як повернення в діапазон 77,48 - 81,80, так і зниження до мінімумів торгової сесії понеділка.