Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 10.01.2024

В среду доллар оставался стабильным в ходе осторожных торгов перед предстоящими данными о инфляции в США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

Неожиданный голубиный настрой ФРС в декабре, когда она прогнозировала снижение ставок на 75 базисных пунктов в 2024 году, усилил ожидания рынка о возможном смягчении денежно-кредитной политики. В прошлом месяце трейдеры прогнозировали снижение ставок на 160 базисных пунктов.

С тех пор рынки пересмотрели свои прогнозы и в настоящее время оценивают вероятное сокращение ставок на 140 базисных пунктов в текущем году. Внимание трейдеров сосредоточено на предстоящей публикации отчета по индексу потребительских цен в США в четверг, который поможет определить вероятность снижения ставок в марте.

Фьючерсы на фонды ФРС показывают, что вероятность смягчения денежно-кредитной политики ФРС в марте составляет 64%, по сравнению с 80% на прошлой неделе, согласно данным инструмента CME FedWatch.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает консолидироваться в нижней части диапазона 1,0903 - 1,1034. До четверга не предвидится важных новостных катализаторов волатильности, поэтому пара может остаться в диапазоне между максимумами и минимумами торговой сессии пятницы.На четырехчасовом графике EURUSD тоже пока нет принципиальных изменений. Пара может как вернуться к поддержке 1,0903, так и восстановиться к пятничным максимумам.

GBP/USD

Британский фунт ослаб по отношению к доллару во вторник, но был близок к пятимесячному максимуму, достигнутому в конце прошлого года на фоне ожиданий, что Банк Англии снизит процентные ставки позже, чем Федеральная резервная система.

Сейчас котировки GBPUSD остаются в середине коридора 1,2613 - 1,2777, откуда могут сходить к любой из его границ.На четырехчасовом графике GBPUSD локальное восстановление цены от вчерашних минимумов не исключает возврата пары к сопротивлению 1,2777, если доллар США внутри дня останется под давлением.

USD/JPY

Пара USDJPY вернулась к сопротивлению диапазона 141,84 - 144,97, откуда может как развернуться вниз, так и попытаться пробить уровень 144,97 и закрепиться выше.На четырехчасовом графике USDJPY сформировался локальный зеркальный уровень поддержки 143,72, к которому цена может вернуться в случае разворота вниз от сопротивления 144,97.

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает торговаться в нижней части боковика 1,3351 -  1,3457 в ожидании фундаментальных катализаторов волатильности. Выход цены вверх или вниз из диапазона консолидации возможен после выхода данных по инфляции в США в четверг.На четырехчасовом графике USDCAD диапазон торгов все еще ограничен пунктирным уровнем сопротивления 1,3407 и поддержкой 1,3351. Отскок от уровня 1,3407 вниз создает технические предпосылки для возврата к его нижней границе.

Gold

Золото продолжает осторожно возвращать потери торговой сессии понедельника на фоне консолидации доллара США.

Котировки драгметалла из середины диапазона 1998,19 -  2046,56 еще сохраняют достаточный запас хода к его сопротивлению. При этом границы торгового диапазона для Gold остаются между максимумами и минимумами торговой сессии понедельника.

Brent

Цены на нефть немного выросли во время азиатской торговой сессии среды после того, как отраслевой отчет показал большее, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, что укрепило настроения спроса.

Однако во время европейской сессии котировки перешли в красную зону - цена на смесь марки Brent так и не смогла подняться выше уровня 77,48. Из этого технического положения все еще возможен как возврат в диапазон 77,48 - 81,80, так и снижение к минимумам торговой сессии понедельника..