Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 1.11.2022

Після вчорашнього зростання долар США втратив більшу частину позицій щодо кошика основних валют у вівторок. Настрій на фінансових ринках покращився напередодні засідань ФРС та Банку Англії цього тижня.

Очікується, що ФРС підвищить базову ставку на 75 базисних пунктів у середу, що стане четвертим підвищенням підряд. Але на грудневому засіданні ф'ючерсні ринки розділилися за шансами збільшення на 75 чи 50 базисних пунктів.

Банк Англії, як очікується, також підвищить ставки на 75 базисних пунктів у четвер, а потім знову сповільниться до підвищення на 50 базисних пунктів у грудні.

Поки ринки перебувають в очікуванні рішень центробанків, локальний вплив на волатильність американської валюти можуть вплинути на дані зі США, які будуть опубліковані о 16:00. Сплеск динаміки можливий за відхилення фактичних значень від очікуваних.

Індекс ділової активності PMI від ISM у виробничому секторі США за жовтень, згідно з прогнозом, вийде на рівні 49,9 проти 50,9 у минулому періоді.

Також дані щодо кількості відкритих вакансій на ринку праці США від JOLTS за вересень, як очікується, покажуть 10,000 мільйонів проти 10,053 мільйонів у минулому періоді.

EUR/USD

Пара EURUSD на денному графіку тестує на міцність підтримку бокового діапазону 0,9899 – 1,0071. І хоча не виключено локальне відновлення ціни, середньостроковий сценарій зниження до підтримки висхідного тренду не втрачає актуальності.На чотиригодинному графіку бачимо, що котирування EURUSD повернулися в боковик 0,9899 – 0,9970, у якому зберігають запас ходу до його опору. При досягненні рівня 0,9970 можливе як розворот ціни, так і тестування цього кордону на міцність.

GBP/USD

Пара GBPUSD відкотила до рівня підтримки бічного діапазону 1,1449 - 1,1722, від якого зараз відскакує вгору. Технічно відновлення до попередніх максимумів можливе. Проте очікування засідань ФРС та Банку Англії роблять пару вразливою до сплесків волатильності та оновлення технічних орієнтирів.На чотиригодинному графіку GBPUSD локальною метою відновлення пари служить рівень опору 1,1615 (верхній пунктир). При його досягненні є можливість розвороту ціни вниз.

USD/JPY

Зростання пари USDJPY було перервано сьогоднішнім падінням долара США, внаслідок чого вчорашнє зростання розгублене. Тим не менш, сценарій відновлення в рамках широкого діапазону 144,97 - 150,00, нехай і з відкатами, поки що не втрачає своєї актуальності.На чотиригодинному графіку USDJPY парі не вдалося втриматися вище за пробитий у понеділок рівень 148,41 (верхній пунктир). Наразі, після локального розвороту вниз, найближчою метою для ослаблення пари є рівень підтримки 146,64, зазначений пунктиром.

USD/CAD

Пара USDCAD під час сьогоднішнього падіння втратила позиції попередніх двох днів і опинилася під рівнем 1,3565. Зниження може продовжитись до мінімумів 27 жовтня. При цьому не виключено повернення в діапазон 1,3565 - 1,3661, оскільки попередні виходи з нього вниз виявлялися хибними пробоями.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що найближча підтримка для пари і мета продовження ослаблення на рівні 1,3510, зазначеному пунктиром.

Gold

Золото відіграло вчорашні втрати на тлі зниження долара США, з яким дорогоцінний метал торгується у зворотній кореляції.

Повернення котирувань Gold в діапазон 1646,59 – 1679,91 можливе. Але так як виразного закріплення вище або нижче рівня 1646,59 поки не відбулося, як середньострокові орієнтири залишаються рівень підтримки 1610,22 і опір 1679,91.

Brent

Ціни на нафту у вівторок також відіграли вчорашні втрати. Котирування зросли більш ніж на 1%, оскільки слабший долар США компенсував розширення обмежень через COVID-19 у Китаї, які викликали побоювання з приводу уповільнення попиту на пальне.

Зараз ціна на нафту марки Brent відновлюється в рамках бокового діапазону 92,05 – 94,84, зберігаючи невеликий запас ходу до його верхнього кордону.

Звідси ціна може як продовжити консолідацію в цьому біч, так і спробувати вийти з нього вгору. У другому випадку наступною метою зростання буде рівень 98,43.