Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 1.11.2022

После вчерашнего роста доллар США растерял большую часть позиций по отношению к корзине основных валют во вторник. Настроение на финансовых рынках улучшилось в преддверии заседаний ФРС и Банка Англии на этой неделе.

Ожидается, что ФРС повысит базовую ставку на 75 базисных пунктов в среду, что станет четвертым таким повышением подряд. Но на декабрьском заседании фьючерсные рынки разделились по шансам на увеличение на 75 или 50 базисных пунктов.

Банк Англии, как ожидается, также повысит ставки на 75 базисных пунктов в четверг, а затем снова замедлится до повышения на 50 базисных пунктов в декабре.

Пока рынки находятся в ожидании решений центробанков, локальное влияние на волатильность американской валюты могут оказать данные из США, которые будут опубликованы в 16:00. Всплеск динамики возможен при отклонении фактических значений от ожидаемых.

Индекс деловой активности PMI от ISM в производственном секторе СШA за октябрь, согласно прогнозу, выйдет на уровне 49,9 против 50,9 в прошлом периоде.

Также данные по числу открытых вакансий на рынке труда США от JOLTS за сентябрь, как ожидается, покажут 10,000 миллиона против 10,053 миллиона в прошлом периоде.

EUR/USD

Пара EURUSD на дневном графике тестирует на прочность поддержку бокового диапазона 0,9899 - 1,0071. И хотя не исключено локальное восстановление цены, среднесрочный сценарий снижения к поддержке восходящего тренда не теряет актуальности.На четырехчасовом графике видим, что котировки EURUSD вернулись в боковик 0,9899 - 0,9970, в котором сохраняют запас хода к его сопротивлению. При достижении уровня 0,9970 возможен как разворот цены, так и тестирование этой границы на прочность. 

GBP/USD

Пара GBPUSD откатила в к уровню поддержки бокового диапазона 1,1449 - 1,1722, от которого сейчас отскакивает вверх. Технически восстановление к предыдущим максимумам возможно. Однако ожидание заседаний ФРС и Банка Англии делают пару уязвимой к всплескам волатильности и обновлению технических ориентиров.На четырехчасовом графике GBPUSD локальной целью для восстановления пары служит уровень сопротивления 1,1615 (верхний пунктир). При его достижении есть вероятность разворота цены вниз.

USD/JPY

Рост пары USDJPY был прерван сегодняшним падением доллара США, в результате чего вчерашний рост растерян. Тем не менее, сценарий восстановления в рамках широкого диапазона 144,97 - 150,00, пусть и с откатами, пока не теряет своей актуальности.На четырехчасовом графике USDJPY паре не удалось удержаться выше пробитого в понедельник уровня 148,41 (верхний пунктир). Сейчас, после локального разворота вниз, ближайшей целью для ослабления пары служит уровень поддержки 146,64, отмеченный пунктиром.

USD/CAD

Пара USDCAD в ходе сегодняшнего падения растеряла позиции предыдущих двух дней и оказалась под уровнем 1,3565. Снижение может продлиться до минимумов 27 октября. При этом не исключен возврат в диапазон 1,3565 - 1,3661, так как предыдущие выходы из него вниз оказывались ложными пробоями.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что ближайшая поддержка для пары и цель для продолжения ослабления находится на уровне 1,3510, отмеченном пунктиром.

Gold

Золото отыграло вчерашние потери на фоне снижения доллара США, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции.

Возврат котировок Gold в диапазон 1646,59 - 1679,91 возможен. Но так как внятного закрепления выше или ниже уровня 1646,59 пока не произошло, в качестве среднесрочных ориентиров остаются уровень поддержки 1610,22 и сопротивление 1679,91.

Brent

Цены на нефть во вторник тоже отыграли вчерашние потери. Котировки выросли более чем на 1%, поскольку более слабый доллар США компенсировал расширение ограничений из-за COVID-19 в Китае, которые вызвали опасения по поводу замедления спроса на топливо.

Сейчас цена на нефть марки Brent восстанавливается в рамках бокового диапазона 92,05 - 94,84, сохраняя небольшой запас хода к его верхней границе. 

Отсюда цена может как продолжить консолидацию в этом боковике, так и попытаться выйти из него вверх. Во втором случае следующей целью для роста будет уровень 98,43.