Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 1.06.2023

Долар відступив від двомісячного максимуму у четвер, але все ще залишається у зеленій зоні. Інвестори скоротили очікування того, що ФРС підвищить процентні ставки цього місяця, хоча голосування Палати представників США про припинення стелі боргу надало деяку підтримку американській валюті.

Новинний фон торгової сесії четверга буде насиченим:

О 14:30 буде опубліковано протокол засідання ЄЦБ з монетарної політики.

О 15:15 вийде звіт щодо зміни кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі США від агентства ADP за травень. Прогнозується 170 тисяч проти 296 тисяч у минулому періоді.

О 15:30 очікуються щотижневі дані щодо первинних заявок на отримання допомоги з безробіття в США, які передбачають 235 тисяч звернень проти 229 тисяч тижнем раніше.

О 17:00 вийде індекс ділової активності у виробничому секторі США від ISM за травень. Він, згідно з прогнозом, становитиме 47,0 проти 47,1 у минулому періоді.

О 18:00 буде опубліковано дані щодо запасів сирої нафти в США від Міненерго (EIA). Очікується зниження на 1,101 мільйона барелів після скорочення запасів на 12,456 мільйона барелів тижнем раніше.

EUR/USD

Пара EURUSD залишається під тиском всередині бокового діапазону 1,0606 – 1,0749. Закріплення під проміжним пунктирним опором 1,0695 дозволить котируванням продовжити зниження.На чотиригодинному графіку EURUSD пара підтвердила рівень 1,0695 як опір, що створює передумови для подальшого зниження наступної підтримки 1,0606.

GBP/USD

Пара GBPUSD другий день тестує на міцність рівень опору бокового діапазону 1,2307 – 1,2421. Технічно цін може як повернутися в коридор і перейти до зниження, так і закріпитися вище за рівень 1,2421 і продовжити зростання до наступної мети 1,2647.На чотиригодинному графіку GBPUSD пара уперлася в локальний пунктирний опір 1,2435. Якщо його не вдасться подолати, котирування повернуться до зниження. При проби рівня і закріпленні вище наступною метою для зростання буде опір 1,2522 (верхній пунктир).

USD/JPY

Пара USDJPY змогла втриматися вище за рівень підтримки 139,37. Технічно тепер у котирувань залишається невеликий запас ходу до опору 140,21. При цьому середньостроковий прогноз залишається низхідним.На чотиригодинний графік USDJPY намітився локальний низхідний канал, до опору якого підходить ціна. Розворот вниз може статися в області дзеркального локального рівня 139,94, зазначеного пунктиром. Потенціал зниження цього каналу може бути до рівня 138,70 (нижній синій пунктир).

USD/CAD

Пара USDCAD опустилася до рівня підтримки бокового діапазону 1,3565 – 1,3661. Технічно від рівня 1,3565 можливі два сценарії розвитку подій. Перший - це відскок вгору та відновлення в діапазоні. Другий - пробій рівня та закріплення нижче, що відкриє парі шлях для послаблення до наступної мети 1,3457.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо відскок ціни нагору від підтримки коридору 1,3565 - 1,3661. Якщо ціні вдасться подолати проміжний дзеркальний рівень 1,3598, зростання до рівня 1,3661 продовжиться.

Gold

Відновлення цін на золото було зупинено рівнем опору 1974,51, після чого в четвер дорогоцінний метал втратив усі попередні досягнення через відновлення зростання долара США.

Котирування Gold повернулися до підтримки діапазону 1949,80 – 1974,51. Подальший напрямок ціни залежить від того, чи встоїть горизонталь 1949,80. У разі її пробою можливе повернення до мінімумів тижня.

Brent

Ціни на нафту трохи зросли у четвер, компенсувавши частину втрат попередньої торгової сесії. Потенційна пауза у підвищенні відсоткових ставок у США та прийняття вирішального голосування законопроекту про стелю боргу відновили оптимізм щодо подальшого зростання попиту на паливо у США, найбільшому у світі споживачі нафти.

Котирування марки Brent поки тримаються вище за бічний діапазон 72,59 - 77,48, що створює технічні передумови для того, щоб вчорашній пробій рівня 72,59 виявився хибним. Якщо цей сценарій підтвердиться, можна очікувати на відновлення котирувань в рамках зазначеного коридору.