Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 1.06.2023

Доллар отступил от двухмесячного максимума в четверг, но все еще остается в зеленой зоне. Инвесторы сократили ожидания того, что ФРС повысит процентные ставки в этом месяце, хотя голосование Палаты представителей США о приостановке потолка долга оказало некоторую поддержку американской валюте.

Новостной фон торговой сессии четверга будет насыщенным:

В 14:30 будет опубликован протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике.

В 15:15 выйдет отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP за май. Прогнозируется 170 тысяч против 296 тысяч в прошлом периоде.

В 15:30 ожидаются еженедельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США, которые предполагают 235 тысяч обращений против 229 тысяч неделей ранее.

В 17:00 выйдет индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за май. Он, согласно прогнозу, составит 47,0 против 47,1 в прошлом периоде.

В 18:00 будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США от Минэнерго (EIA). Ожидается снижение на 1,101 миллиона баррелей после сокращения запасов на 12,456 миллиона баррелей неделей ранее.

EUR/USD

Пара EURUSD остается под давлением в середине бокового диапазона 1,0606 - 1,0749. Закрепление под промежуточным пунктирным сопротивлением 1,0695 позволит котировкам продолжить снижение.На четырехчасовом графике EURUSD пара подтвердила уровень 1,0695  в качестве сопротивления, что создает предпосылки для дальнейшего снижения к следующей поддержке 1,0606.

GBP/USD

Пара GBPUSD второй день тестирует на прочность уровень сопротивления бокового диапазона 1,2307 - 1,2421. Технически цен может как вернуться в коридор и перейти к снижению, так и закрепиться выше уровня 1,2421 и продолжить рост к следующей цели 1,2647.На четырехчасовом графике GBPUSD пара уперлась в локальное пунктирное сопротивление 1,2435. Если его не удастся преодолеть, котировки вернутся к снижению. При пробое уровня и закреплении выше следующей целью для роста будет сопротивление 1,2522 (верхний пунктир).

USD/JPY

Пара USDJPY смогла удержаться выше уровня поддержки 139,37. Технически теперь у котировок остается небольшой запас хода к сопротивлению 140,21. При этом среднесрочный прогноз остается нисходящим.На четырехчасовом графике USDJPY наметился локальный нисходящий канал, к сопротивлению которого подходит цена. Разворот вниз может произойти в области локального зеркального уровня 139,94, отмеченного пунктиром. Потенциал снижения в рамках этого канала может быть до уровня 138,70 (нижний синий пунктир).

USD/CAD

Пара USDCAD опустилась к уровню поддержки бокового диапазона 1,3565 - 1,3661. Технически от уровня 1,3565 возможно два сценария развития событий. Первый - это отскок вверх и восстановление в диапазоне. Второй - пробой уровня и закрепление ниже, что откроет паре путь для ослабления к следующей цели 1,3457.На четырехчасовом графике USDCAD видим отскок цены вверх от поддержки коридора 1,3565 - 1,3661. Если цене удастся преодолеть промежуточный зеркальный уровень 1,3598, рост к уровню 1,3661 продолжится.

Gold

Восстановление цен на золото было остановлено уровнем сопротивления 1974,51, после чего в четверг драгметалл растерял все предыдущие достижения из-за возобновления роста доллара США.

Котировки Gold вернулись к поддержке диапазона 1949,80 - 1974,51. Дальнейшее направление цены зависит от того, устоит ли горизонталь 1949,80. В случае ее пробоя возможен возврат к минимумам недели.

Brent

Цены на нефть немного выросли в четверг, компенсировав часть потерь предыдущей торговой сессии. Потенциальная пауза в повышении процентных ставок в США и принятие решающего голосования законопроекта о потолке долга возобновили оптимизм в отношении дальнейшего роста спроса на топливо в США, крупнейшем в мире потребителе нефти.

Котировки марки Brent пока держатся выше бокового диапазона 72,59 - 77,48, что создает технические предпосылки для того, чтобы вчерашний пробой уровня 72,59 оказался ложным. Если этот сценарий подтвердится, можно ожидать восстановления котировок в рамках указанного коридора.