Важко знайти трейдера, які не чули б про свічковий аналіз. Про нього написані томи літератури, посібників, і навіть з його основі розроблено безліч торгових стратегій.

У цьому огляді розглянемо кілька найбільш популярних моделей свічок, які можна використовувати як додатковий сигнал для підвищення ефективності торгової системи.

Отже, японські свічки - це метод найбільш інформативного графічного відображення ціни за певний часовий відрізок (таймфрейм).

Помічено, що з виникненні на графіку певних формацій зі свічок відбуваються певні закономірні руху над ринком. Так виявили найбільш популярні моделі свічки, які, в основному, ділять на розворотні і моделі продовження руху.

Розворотні моделі

Поглинання

Ось основні правила їх ідентифікації на графіку:

• Моделі має передувати виражений тренд;
• Тіло другого дня має повністю поглинати тіло попереднього дня. Паттерн недійсний, якщо одночасно збігаються верхні і нижні межі тіл свічок;
• Колір першого дня відбиває тренд: ведмежий у разі низхідного тренда і бичачий - у разі висхідного;
• Друге тіло патерну поглинання повинно мати колір, протилежний кольору першого тіла.

А ці особливості формування можуть посилити сигнал розвороту:

• Якщо другий день моделі поглинає як тіло, а й тіні першого дня, то патерн вважатимуться сильнішим;
• Ніяка частина тіла першої свічки не повинна бути рівною або не повинна виходити за межі тіла другої свічки
• Якщо тіло першої свічки як мінімум на 30% менше тіла другої, значить має місце сильніша модель.

Молот та повішений

Правила ідентифікації моделі:

• Маленьке тіло знаходиться у верхнього краю торгового діапазону в ведмежій моделі та у нижнього краю в бичачій;
• Колір тіла свічки молота чи повішеного немає значення;
• Довга нижня тінь свічки має бути набагато довшою за тіло, зазвичай у два-три рази;
• Свічка не повинна мати верхньої тіні, а якщо є, то дуже маленька.

Ознаки, що посилюють значення сигналу:

• надзвичайно довга нижня тінь;
• відсутність верхньої тіні чи її дуже невелике значення;
• дуже мале тіло;
• сильний попередній тренд та колір тіла.

Перевернутий молот і падаюча зірка

Фігури "перевернутий молот" та "падаюча зірка" вважаються розворотними моделями. Перевернутий молот розташовується в кінці низхідного тренду і свідчить про зміну тенденції на висхідну. Падаюча зірка - навпаки. Вона розташована на вершині висхідного тренду і говорить про подальше падіння.

У більшості випадків поява на графіку "перевернутого молота" і "зірки, що падає" говорить про закінчення корекційного руху.

Свічка "Доджі"

Поява свічки “Доджі” на графіці свідчить, що сили покупців і продавців рівні. А це означає, що доджі може свідчити як про продовження, так і про можливий розворот тенденції. У період такої невизначеності краще дочекатися прояснення ринкової ситуації

Моделі продовження тренду

Вікна

Свічковий патерн "вікна" також називають геп (англ. gap) або ціновий розрив. Поява на графіку такої формації може стати додатковим сигналом про продовження тренду.

Три методи

Модель "три методи" може чимось нагадувати фігуру технічного аналізу "прапор". Є одна велика свічка, а її кінця формується зазвичай близько 3-х свічок з невеликим тілом і без тіней на одному рівні або під кутом. Поява таких моделей на графіку свідчить про високу ймовірність продовження панівної тенденції.

Як застосовувати свічкові патерни у трейдингу

Для всіх розворотних моделей справедливо наступне:

• Чим довше тренд, тим сильніший сигнал;
• Чим крутіший тренд, тим сильніший сигнал;
• Модель має значення лише тому випадку, якщо у сильного рівня;
• Сигнал посилюється, якщо у найближчі торгові сесії відбувалося утворення пінцетів (кілька свічок поспіль із довгими тінями).

Для всіх моделей, що складаються з 1-2 свічок, справедливо наступне:

• Модель втрачає своє значення, якщо на поточному русі (за трендом або корекцією) ця модель вже неодноразово з'являлася.
• Особливо це стосується моделей, що містять доджі.

Однак важливо пам'ятати, що поява моделі свічки на графіку не є торговим сигналом і не дає точки входу. Модель лише показує настрій ринку та сигналізує про можливі зміни у ньому. Для пошуку точки входу слід використовувати японські свічки разом із іншими методами аналізу ринку (технічний, індикаторний).