Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 29.02.2024

У четвер долар виріс напередодні довгоочікуваних даних щодо інфляції, які можуть зіпсувати перспективи відсоткових ставок,

Важливий показник інфляції Федеральної резервної системи – базовий індекс цін особистих споживчих витрат (PCE) – буде опубліковано о 15:30, прогнози передбачають його зростання на 0,4%. Ще нещодавно інвестори сподівалися на зростання лише на 0,2%, але високі показники споживчих цін та цін виробників припускають, що ризик зростання сягає 0,5%.

Ринки оцінюють можливість пом'якшення ставки ФРС у травні приблизно 20% і перенесли можливі терміни зниження ставки на червень. Ф'ючерси припускають трохи більше трьох скорочень на 25 базисних пунктів цього року порівняно з п'ятьма на початку місяця.

EUR/USD

Пара EURUSD утрималася вище за пунктирну підтримку 1,0818, зберігаючи запас ходу до опору 1,0903. У разі різкої реакції долара на сьогоднішню статистику можливе повторне тестування рівня 1,0818 на міцність.На чотиригодинному графіку EURUSD локальний діапазон торгів обмежений пунктирною підтримкою 1,0818 та максимумами тижня. Не виключено, що один із цих кордонів буде пробитий у разі підвищення новин волатильності.

GBP/USD

Пара GBPUSD втрималася вище за рівень підтримки 1,2647. Однак міцність цього рівня поки що залишається під питанням, оскільки можлива волатильна реакція долара США на сьогоднішній звіт щодо витрат на особисте споживання.На чотиригодинному графіку GBPUSD пара залишається в низхідному каналі, і якщо пробій рівня 1,2647 залишиться хибним, можливе відновлення в область 1,2700.

USD/JPY

Пара USDJPY впала на тлі зміцнення ієни після того, як влада заявила, що Японія готова вжити відповідних заходів у відповідь на надмірні коливання обмінного курсу. Котирування опустилися нижче 150 ієн за долар, що тепер може відкрити парі шлях до області 148 ієн за долар.На чотиригодинному графіку USDJPY сформувався локальний діапазон 149,55 – 150,78 (між двома пунктирами). Якщо зараз його підтримка встоїть, можливе продовження локальної бічної динаміки. Альтернативним сценарієм буде падіння в область 148 єн за долар.

USD/CAD

Пара USDCAD продовжує зміцнюватися. Після закріплення вище за рівень 1,3565 котирувань відкрито шлях до наступної мети 1,3665, проте варто пам'ятати, що реакція американської валюти на новини може скоригувати напрямок.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що ціна закріпилася вище за рівень 1,3565. Тепер закріплення вище за максимуми від 13 лютого відкриє парі шлях до опору 1,3665.

Gold

Ціни на золото в четвер залишалися стабільними, оскільки трейдери утримувалися від відкриття нових позицій напередодні ключових даних інфляції в США, які можуть дати більше підказок про траєкторію процентних ставок ФРС.

Котирування дорогоцінного металу продовжують консолідуватися у верхній частині боковика 1998,19 - 2046,56. Розворот усередині нього вниз, якщо долар сьогодні виросте на новинах, враховуючи спадний тренд, може стати початком зниження.

Brent

Ціни на нафту впали під час азіатської сесії четверга після того, як більше, ніж очікувалося збільшення запасів сирої нафти в США посилило побоювання з приводу повільного попиту. У той час, як ознаки того, що відсоткові ставки в США можуть залишитися підвищеними, посилили тиск.

Пізніше котируванням марки Brent вдалося повернути частину позицій, проте з технічного погляду картина на графіку не зазнала істотних змін. Ціна залишається довкола рівня 81,80. Як найближча мета для відновлення варто розглядати максимуми від 14 лютого, тоді як нижньою межею локального діапазону торгів будуть мінімуми поточного тижня.