Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 5.02.2024

У понеділок долар виріс до восьмитижневого максимуму по відношенню до кошика валют, оскільки трейдери відмовилися від очікувань агресивного зниження ставок ФРС цього року через все ще стійку економіку США.

Переоцінка ставок ФРС відбулася на тлі приголомшливого звіту про зайнятість у США, що вийшов у п'ятницю, який набагато перевершив очікування ринку, що підкріпило заяву голови Джерома Пауелла.

За даними інструменту CME FedWatch, трейдери оцінюють ймовірність того, що ФРС почне знижувати ставки в березні менше 20% порівняно з ймовірністю майже 50% тиждень тому. Шанси на скорочення ставки у травні також збільшилися.

EUR/USD

Пара EURUSD на тлі зростання долара США впала до підтримки коридору 1,0749 – 1,0903. Звідси котирування можуть перейти до відновлення, так і закріпитися нижче рівня 1,0749, що відкриє парі шлях на південь до горизонталі 1,0606.На чотиригодинному графіку EURUSD досягнення парою підтримки низхідного тренду не виключає сценарію висхідної корекції. Якщо горизонталь 1,0749 встоїть, можливе повернення ціни в область 1,0860.

GBP/USD

Пара GBPUSD впала в діапазоні 1,2613 – 1,2777, тестуючи на міцність його підтримку. Закріплення під цим рівнем відкриє ціні шлях до наступної 1,2503, позначеної нижнім пунктиром.На чотиригодинному графіку GBPUSD бачимо спробу пари закріпитися під пунктирним рівнем 1,2613, що створює технічні передумови подальшого ослаблення. Якщо ж пробою виявиться хибним, котирування можуть піднятися вище за рівень 1,2647 і продовжити зростання до опору 1,2777.

USD/JPY

Пара USDJPY у п'ятницю повернула усі втрати попереднього тижня на тлі зростання долара США. Пара досягла пунктирного опору 148,50, і якщо зможе пробити його та закріпитися вище, то наступною метою для зростання буде позначка 150 ієн за долар.

Альтернативним сценарієм буде зниження пари підтримки 146,92.На чотиригодинному графіку USDJPY пробій пунктирного опору 148,50 наразі виглядає хибним, що створює технічні передумови для зниження у бічному коридорі та повернення до підтримки 146,92.

USD/CAD

Зміцнення долара США та падіння цін на нафту підтримало пару USDCAD, яка піднялася вище за рівень 1,3457. Звідси ціни залишається запас ходу до максимумів від 25 січня і опору 1,3565.На чотиригодинному графіку USDCAD після закріплення вище за рівень 1,3457 у пари залишається запас ходу до пунктирного опору 1,3543.

Gold

Ціни на золото впали в понеділок, оскільки прибутковість долара США та казначейських облігацій зросла після того, як сильний звіт про зайнятість охолодив очікування короткострокового зниження процентних ставок з боку Федеральної резервної системи.

Котирування дорогоцінного металу не змогли втриматися вище за рівень 2046,56 і впали, перейшовши в діапазон 1998,19 - 2071,54, в якому зберігають запас ходу до його нижньої межі.

Brent

Ціни на нафту в понеділок зросли, відновлюючись після різкого падіння минулого тижня після того, як Вашингтон пообіцяв завдати подальших ударів по підтримуваним Іраном групам на Близькому Сході, а також після того, як українські безпілотники завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу.

Котирування марки Brent пробили рівень підтримки 77,48. У разі закріплення під ним ціна продовжить зниження до мети 72,59. Якщо пробою виявиться хибним, ціна може повернутися в діапазон 77,48 - 81,80.