Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 30.06.2023

Долар США продовжує зміцнюватися, оскільки дані, що надходять зі США, показують, що у ФРС є подушка безпеки для подальшого підвищення процентних ставок, якщо цього зажадають дані щодо інфляції. У результаті прибутковість еталонних 10-річних облігацій США зросла на 14 базисних пунктів у четвер, що є максимальним значенням з кінця березня.

Ще одне підвищення відсоткової ставки ФРС на 25 базисних пунктів у липні майже враховане ринками, але прогнози політиків ФРС, опубліковані раніше цього місяця, передбачають ще один етап підняття ставки до кінця року.

О 15:30 будуть опубліковані дані щодо витрат на особисте споживання в США.

Базовий ціновий індекс витрат на особисте, згідно з прогнозом, буде на рівні 0,4% у місячному обчисленні та на рівні 4,7% у річному. Витрати фізичних осіб, згідно з прогнозом, зростуть на 0,2% проти попереднього зростання на 0,8%.

EUR/USD

Пара EURUSD впала до рівня підтримки бокового діапазону 1,0835 – 1,0973 між двома пунктирами. Технічно з цього положення пара може або перейти до відновлення або пробити підтримку 1,0835 і продовжити шлях на південь до рівня 1,0749.На чотиригодинному графіку EURUSD рівень підтримки 1,0835 наразі зупиняє ціну. Не виключений розворот пари вгору, але варто пам'ятати про можливий сплеск новин волатильності і коригування технічних сценаріїв.

GBP/USD

Пара GBPUSD перейшла до консолідації під рівнем 1,2647. Якщо він встоїть як опір, наступною метою на південь буде підтримка 1,2421. Альтернативним сценарієм буде повернення в діапазон 1,2647 – 1,2777.На чотиригодинному графіку GBPUSD поки що рівень 1,2647 підтверджується як опір, передумови подальшого ослаблення ціни зберігаються.

USD/JPY

Японська єна залишається під тиском, викликаючи побоювання можливих інтервенцій із боку Банку Японії. Пара USDJPY досягла опору бокового діапазону 141,84 – 144,97. Тепер можливий або розворот ціни вниз від рівня 144,97 або його пробій і зростання до наступної мети 146,92.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо, що пара відступає вниз від опору коридору 141,84 – 144,97. Ціна може піти на корекцію на тлі фіксації прибутку учасниками ринку та внаслідок можливих інтервенцій.

USD/CAD

Пара USDCAD перейшла до консолідації та тримається під рівнем опору бокового діапазону 1,3207 – 1,3274. На цьому тлі так само актуальні два технічні сценарії: або закріплення вище рівня 1,3274 і зростання до наступної мети 1,3351, або перехід до корекції в коридорі 1,3207 - 1,3274.На чотиригодинному графіку USDCAD пунктирний опір 1,3274 тестується на міцність, і, схоже, цей рівень має шанси встояти, якщо долар США не продемонструє імпульсне зростання на тлі п'ятничних даних.

Gold

Золото залишається під тиском долара США, що зростає, який отримує підтримку від майбутнього зростання ставок ФРС у липні і ще один раз до кінця року.

Котирування Gold пробили рівень 1908,66 і тримаються під ним, намагаючись закріпитись нижче. Якщо це станеться, ціна може продовжити шлях на південь до 1873,50. Альтернативним сценарієм буде повернення ціни в діапазон 1908,66 – 1936,88.

Brent

Ціни на сиру нафту марки Brent трохи зросли на початку торгів у п'ятницю і мають зафіксувати своє перше місячне зростання цього року, оскільки різке падіння запасів нафти та плани ОПЕК+ зі скорочення видобутку переважили побоювання щодо попиту, пов'язані із зростанням ставок.

Котирування Brent продовжують відновлення від рівня підтримки 72,59, залишаючись на півдорозі до найближчого опору 77,48.