Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 3.04.2024

Долар досяг майже п'ятимісячного максимуму по відношенню до кошика валют на тлі чергових стійких економічних даних США. Вони показали зростання виробництва вперше за півтора роки у березні, а також сильніше, ніж очікувалося, відновлення нових замовлень на товари американського виробництва, а також стійкий ринок праці.

Трейдери тепер очікують на зниження ставок ФРС приблизно на 70 базисних пунктів цього року - менше, ніж прогнозує центральний банк, оскільки початок циклу пом'якшення повністю запланований лише на липень.

Сьогодні о 15:15 буде опубліковано звіт щодо зміни кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі США від агентства ADP. У березні очікується зростання зі 140 тисяч до 148 тисяч.

EUR/USD

Пробою парою EURUSD рівня 1,0749 поки виявляється помилковим. Але це не виключає ймовірності його справжнього пробою, закріплення нижче та зниження до рівнів 1,0686 та 1,0606. Поки що локальний опір для ціни знаходиться на рівні 1,0796.На чотиригодинному графіку EURUSD пара повернулася в діапазон 1,0749 - 1,0796, при досягненні опору якого не виключено розвороту вниз, якщо долар США продовжить зростання.

GBP/USD

Пара GBPUSD залишається всередині діапазону між двома пунктирами 1,2503 - 1,2598. Звідси ціна може сходити до будь-якої його меж, а при виході вниз продовжити шлях до рівня 1,2421.На чотиригодинному графіку пари GBPUSD локальний відкат пари в середині діапазону 1,2503 - 1,2598 залишає парі запас ходу до його опору. Але пара може сходити до підтримки 1,2503.

USD/JPY

Пара USDJPY так само залишається під опором 151,72. Відступ від нього вниз створює передумови для повернення до підтримки 150 єн за долар. Піднятися вище за ціну поки не дають побоювання щодо валютних інтервенцій.На чотиригодинному графіку USDJPY пара повернулася до опору 151,72, звідки поки найвірогіднішим виглядає розворот вниз до пунктирної підтримки 150,78.

USD/CAD

Пара USDCAD тримається вище за рівень 1,3565, звідки локально може сходити до березневих максимумів. Як нижній межі діапазону торгів служать квітневі мінімуми.На чотиригодинному графіку USDCAD відступ ціни нагору від рівня 1,3565 залишає парі запас ходу до пунктирного опору 1,3613. Альтернативним сценарієм буде повернення в галузі мінімумів торгової сесії 1 квітня.

Gold

Ціни на золото в середу зросли рекордно, оскільки побоювання з приводу інфляційного тиску збільшили попит на зливки як хеджування. До того ж трейдери проігнорували сумніви щодо неминучого зниження процентної ставки в США та зростання прибутковості казначейських облігацій.

Котирування Gold тестують на міцність опір бокового діапазону 2190,17 – 2279,03. У разі його пробою наступною метою зростання буде рівень 2359,47.

Brent

Ціни на нафту залишаються поблизу вчорашніх максимумів через побоювання з приводу постачання сирої нафти та палива після атак України на російські нафтопереробні заводи та можливості розширення війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Котирування марки Brent досягли опору бокового діапазону 87,08 - 89,00, від якого можливий розворот вниз, оскільки поблизу нього проходить опір висхідного каналу. Закріплення вище за рівень 89,00 відкриє парі шлях для зростання в область 92 доларів за барель.