Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 27.10.2022

Долар США обережно відновлюється у четвер після того, як раніше впав до місячного мінімуму напередодні очікуваного підвищення процентної ставки ЄЦБ.

Тим часом ієна зміцнилася напередодні п'ятничного рішення Банку Японії щодо монетарної політики, піднявшись до найвищого рівня з 21 жовтня.

Американська валюта залишається під тиском останніми днями, оскільки інвестори оцінюють ознаки того, що ФРС США розглядає можливість уповільнення свого агресивного підвищення ставок у грудні.

Основними подіями торгової сесії четверга будуть засідання ЄЦБ та публікація даних щодо ВВП США.

Рішення ЄЦБ щодо процентної ставки та заяву щодо монетарної політики ЄЦБ буде оголошено о 15:15. Очікується, що основну процентну ставку буде підвищено з 1,25% до 2,0%.

О 15.45 відбудеться прес-конференція ЄЦБ.

О 17:15 виступить із промовою голова ЄЦБ Крістін Лагард.

О 15:30 вийде блок даних із США. Згідно з прогнозом ВВП за третій квартал становитиме 2,4% у квартальному обчисленні проти -0,6% у минулому періоді.

Також кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття за тиждень, як очікується, зросте з 214 тисяч до 220 тисяч.

Одночасно вийде звіт щодо замовлень на товари тривалого користування в США за вересень. Прогнозується скорочення темпу зростання базових замовлень з 0,3% до 0,2%, а також зростання обсягу замовлень на 0,5% проти скорочення на 0,2% у минулому періоді.

EUR/USD

Пара EURUSD досягла рівня опору бокового діапазону 0,9899 – 1,0071. Сьогодні цей кордон тестується на міцність. Але питання пробою та закріплення вище або нижче за рівень 1,0071, ймовірно, проясниться вже після оголошення підсумків засідання ЄЦБ.На чотиригодинному графіку котирування EURUSD є спроба пари закріпитися вище за рівень 1,0071, проте остаточні висновки щодо положення щодо горизонталі робити передчасно. Ціна може повернутися в діапазон 0,9899 - 1,0071, так і попрямувати вище, до рівня 1,0151.

GBP/USD

Пара GBPUSD залишається в рамках технічного діапазону 1,1449 – 1,1722, зберігаючи запас ходу до його опору. Для подальшого зростання парі необхідно подолати вчорашній максимум. Інакше є можливість повернення до рівня 1,1449.На чотиригодинному графіку GBPUSD пара, схоже, малює другий бичачий прапор. Якщо закріпитися вище за проміжний дзеркальний рівень 1,1594 (верхній пунктир), не вдасться, можемо побачити корекцію від поточних значень.

USD/JPY

Пара USDJPY у ході зниження досягла рівня підтримки 144,97 і сьогодні обережно відскакує від нього нагору. Якщо горизонталь встоїть, пара може відновлюватися до опору 150,00.На чотиригодинному графіку USDJPY від підтримки 144,97 спостерігається відскок нагору. Найближчою метою відновлення служить дзеркальний опір 146,64, зазначене пунктиром. Наступною метою зростання буде проміжний рівень 148,41 (верхній пунктир).

USD/CAD

Пара USDCAD тестує на міцність рівень підтримки 1,3565, але поки що його пробої залишаються хибними. Якщо горизонталь встоїть, парі буде відкрито шлях відновлення до опору 1,3661.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що у середу на тлі локального підвищення волатильності ціна підтвердила обидві межі бокового діапазону 1,3565 – 1,3661. Сьогодні ціна торгує його підтримку. Найближчою локальною метою відновлення пари служить дзеркальний опір 1,3610.

Gold

Ціна золота страшно відновлюється, намагаючись сьогодні закріпитися вище за пробитий вчора рівень 1659,87, зазначений пунктиром. У котирувань Gold залишається запас ходу до опору 1679,91.

Середньостроковий сценарій зростання до рівня 1729,33 у рамках формування розворотної моделі подвійне дно теж зберігає актуальність.

Brent

Ціни на нафту стабілізувалися у четвер після зростання майже на 3% під час попередньої сесії. Побоювання з приводу млявого попиту в Китаї врівноважують оптимізм від рекордного експорту нафти зі США і свідчать про те, що страх щодо рецесії слабшає.

Зростання котирувань чорного золота напередодні було викликане даними про рекордний експорт сирої нафти зі США, ознакою попиту, що обнадійлює, навіть незважаючи на зростання запасів сирої нафти, а також слабкістю долара США.

Котирування марки Brent пробили опір бокового діапазону 88,50 – 92,05 і майже досягли наступної мети 94,84. Запас ходу до цього рівня залишився невеликим. Тепер ціна або тестуватиме його на міцність, або розгорнеться вниз у коридорі 92,05 - 94,84.