Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 27.02.2023

Долар США торгується поблизу семитижневого максимуму у понеділок, оскільки інвестори оцінили сильні економічні дані минулого тижня та швидко переосмислили пік відсоткових ставок.

Дані у п'ятницю показали, що споживчі витрати у США різко зросли у січні, а інфляція прискорилася.

Трейдери тепер очікують, що ФРС підвищить відсоткові ставки приблизно до 5,4% до літа, згідно з цінами на ф'ючерсних ринках. На початку лютого вони передбачали підвищення ставок до піку 4,9%.

Сьогодні локальний вплив на динаміку американської валюти може мати публікація статистики на замовлення на товари тривалого користування в США о 15:30.

Базові замовлення у місячному вирахуванні за січень, як очікується, зростуть на 0,1% проти попереднього скорочення на 0,2%. Обсяг замовлень на товари тривалого користування у місячному вирахуванні, як очікується, скоротиться на 4,0% проти попереднього зростання на 5,6%.

EUR/USD

Пара EURUSD впала після закріплення під рівнем опору 1,0606. Тепер пара знаходиться на півдорозі до мети 1,0461.На чотиригодинному графіку EURUSD від опору 1,0606 сформовано ведмежий прапор. Його відпрацювання передбачає зниження ціни до мінімумів від 6 лютого поблизу підтримки 1,0461.

GBP/USD

Пара GBPUSD майже досягла підтримки бокового діапазону 1,1904 – 1,2068, від якої сьогодні відступила вгору. Не виключено локальне відновлення у боковику, після чого ціна, швидше за все, повернеться до ослаблення в рамках низхідної тенденції.На чотиригодинний графік GBPUSD бачимо технічний потенціал відновлення ціни до опору 1,2068. Якщо рівень підтримки 1,1904 буде пробити, цілями для подальшого ослаблення будуть пунктирний рівень 1,1839 і наступна підтримка 1,1722.

USD/JPY

Пара USDJPY на тлі зростання долара США в п'ятницю пройшла два технічні рівні і сьогодні намагається закріпитися вище за підтримку 136,18. Якщо цей рівень встоїть, наступною метою зростання буде опір 137,66.На чотиригодинному графіку USDJPY пара сформувала бичачий прапор, полотно якого формується вище за рівень підтримки 136,18. Така технічна картина створює передумови для подальшого зростання ціни як мінімум до рівня 137,66.

USD/CAD

Пара USDCAD відступила від п'ятничних максимумів і торгується в середині діапазону 1,3565 – 1,3661. Технічно котирування мають запас ходу до будь-якої з кордонів коридору.На чотиригодинному графіку USDCAD не варто виключати відкату ціни до рівня підтримки 1,3565, після чого зростання може відновитися, оскільки долар США ще має технічний потенціал зміцнення проти кошика валют.

Gold

Золото п'яту сесію поспіль торгується в червоній зоні через зворотну кореляцію з доларом США.

Котирування дорогоцінного металу досягли рівня підтримки 1807,92. Якщо вона не встоїть, наступною метою на південь буде підтримка 1765,25. Альтернативним сценарієм буде відновлення в діапазоні 1807,92 – 1829,19.

Brent

Зростання цін трохи сповільнилося в понеділок, оскільки зміцнення долара США та побоювання щодо ризиків рецесії переважили очікування скорочення пропозиції, пов'язані з планами Росії щодо скорочення постачання нафти.

Тим не менш, до європейської сесії котирування марки Brent відіграли ранкові втрати і продовжують відновлення в симетричному трикутнику. Ціни мають запас ходу до опору фігури в області рівня 85,62. При його досягненні можна як розвороту вниз, так і імпульсного виходу з фігури вгору.