Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 26.10.2023

Долар США зріс майже до тижневого максимуму щодо кошика валют, оскільки апетит інвесторів до більш ризикованих валют згас після тьмяних корпоративних результатів, що викликали побоювання з приводу економічних перспектив. Підтримку американській валюті також надало зростання прибутковості казначейських облігацій.

Головною подією торгової сесії четверга стане оголошення підсумків засідання ЄЦБ о 15:15. Очікується, що основна процентна ставка буде збережена незмінною на рівні 4,50%. Одночасно буде опубліковано заяву щодо монетарної політики.

О 15:45 відбудеться пресконференція ЄЦБ.

О 17:15 виступить з промовою голова ЄЦБ Крістін Лагард.

З боку США сьогодні варто звернути увагу на дані щодо замовлень на товари тривалого користування і дані щодо ВВП США за третій квартал, які вийдуть о 15:30. Темпи зростання економіки, згідно з прогнозом, становитимуть 4,1% проти 2,1% раніше.

EUR/USD

Пара EURUSD у ході падіння досягла підтримки бокового діапазону 1,0536 – 1,0695. Встоїть рівень 1,0536, або буде пробити і ціна закріпиться нижче, залежатиме від риторики та рішень ЄЦБ сьогодні.На чотиригодинному графіку EURUSD пара досягла підтримки аптренда в області пунктирної горизонталі 1,0536. Якщо ця межа встоїть, можливе відновлення котирувань в рамках висхідного каналу. В іншому випадку ціна може знизитися нижче, до рівня 1,0461.

GBP/USD

Пара GBPUSD досягла підтримки бокового діапазону 1,2068 – 1,2307. Якщо рівень 1,2068 встоїть, зниження може продовжитись до наступної цілі 1,1904.На чотиригодинному графіку GBPUSD ситуація схожа на вихід униз із симетричного трикутника. Сигналом до відпрацювання фігури буде закріплення під рівнем 1,2068, що відкриє парі шлях на південь до рівня 1,1904.

USD/JPY

Пара USDJPY тестує на міцність рівень опору бокового діапазону 146,92 – 150,00. Долар США зростає, тоді як від сильнішого падіння ієну утримують побоювання щодо інтервенції Банку Японії. Якщо ці побоювання відійдуть на другий план і ціна закріпиться вище 150 ієн за долар, зростання може продовжитися до рівня 153,60. На чотиригодинному графіку USDJPY поки неясно, чи був пробій рівня в 150 єн істинним, чи виявиться хибним через втручання влади в ринок. Як альтернативний сценарій зберігається ймовірність повернення пари в діапазон 149,35 - 150,00.

USD/CAD

Канадський долар впав до семимісячного мінімуму щодо долара США в середу, оскільки учасники ринку очікують, що Банк Канади завершив цикл жорсткості монетарної політики після того, як на вчорашньому засіданні залишив відсоткову ставку незмінною.

Пара USDCAD тестує на міцність рівень опору 1,3794, і якщо закріплення вище за нього вдасться, наступною метою для зростання буде рівень 1,3862.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо відкат ціни до пробитого рівня 1,3794. Якщо це відкат, який підтвердить рівень як підтримку, очікується продовження зростання. В іншому випадку пара повернеться до висхідного каналу і вирушить на корекцію з найближчою метою 1,3715.

Gold

Золото виросло на тлі втечі від ризику, перейшовши в діапазон 1974,51 – 1998,19. Якщо ціна проб'є також опір низхідного тренду, то зростання ціни дорогоцінного металу може продовжитися.

Закріплення вище за рівень 1998,19 відкриє котируванням шлях до наступної мети 2046,56.

Brent

Ціни на нафту впали в четвер після зростання запасів сирої нафти в США і зростання індексу долара, втративши частину позицій, досягнутих днем раніше, коли ціни підскочили через напруженість на Близькому Сході.

Котирування марки Brent другий день тестують на міцність рівень 89,00 (відзначений пунктиром), підійшовши до нього знизу. Якщо ціна зможе пробити опір і закріпитися вище, зростання може продовжитися до рівня 92,05. В іншому випадку можливе повернення до підтримки 85,62.