Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 24.10.2023

Долар США у вівторок впав відносно кошика валют. Індекс долара опустився до найнижчого рівня приблизно за місяць через зниження прибутковості казначейських облігацій США. Учасники ринку очікують ключових економічних даних США перед майбутнім засіданням ФРС щодо грошово-кредитної політики наступного тижня.

Минулого тижня долар отримав підтримку після заяви голови ФРС Джерома Пауелла про те, що економічна міць США може вимагати посилення фінансових умов. Це призвело до зростання базової прибутковості 10-річних облігацій до найвищого рівня з липня 2007 року.

Проте глобальна невизначеність і збільшення геополітичних ризиків тримає ринки в напрузі, призводячи до екстремальних коливань прибутковості держоблігацій.

EUR/USD

Пара EURUSD на тлі зростання долара США закріпилася вище за рівень 1,0606 і досягла наступного пунктирного опору 1,0695. Звідси котирування можуть відкотити до рівня 1,0536 (нижній пунктир), або спробувати продовжити зростання до мети 1,0749.На чотиригодинному графіку EURUSD бачимо, що ціна відступила від опору висхідного каналу, що створює технічні передумови для відкату локального пунктирного рівня підтримки 1,0563 або до горизонталі 1,0606.

GBP/USD

Пара GBPUSD зросла, наближаючись до опору бокового діапазону 1,2068 – 1,2307 на тлі зниження долара США. Якщо рівень 1,2307 не зупинить ціну, наступною метою зростання буде горизонталь 1,2421.На чотиригодинному графіку GBPUSD намітився висхідний тренд, в рамках якого котирування мають запас ходу до горизонтального рівня 1,2421.

USD/JPY

Пара USDJPY відступила вниз від верхньої межі бокового діапазону 146,92 - 150,00 на тлі зниження долара США. Котирування мають достатній запас ходу до підтримки коридору, але без значних каталізаторів волатильності консолідація під психологічним рівнем в 150 ієн за долар може продовжитися.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо, що пара досягла пунктирного рівня підтримки 149,35. Його пробою та закріплення нижче відкриє котируванням шлях до наступного на південь рівня 148,43.

USD/CAD

Канадський долар трохи зміцнився, оскільки ціни на нафту впали, а інвестори очікують на рішення Банку Канади за процентною ставкою. Ослаблення американської валюти також чинить тиск на пару USDCAD, що наближається до горизонтального рівня підтримки 1,3661.

Звідси можливе як відновлення до максимумів торгової сесії понеділка, так і спроба протестувати рівень 1,3661 на міцність.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що пара досягла підтримки висхідного тренду, одночасно торгуючись вище від дзеркальної горизонтальної підтримки 1,3679. Якщо цей рівень встоїть, можливе повернення ціни до вчорашніх максимумів. В іншому випадку пара може опуститися нижче за підтримку 1,3661 в область 1,3600, відпрацьовуючи подвійну вершину.

Gold

Золото торгується у зеленій зоні, одночасно консолідуючись під рівнем опору 1974,51. Зараз підтримку дорогоцінного металу надає зниження долара США та обережне ставлення до ризику на тлі геополітичної напруженості, що стимулює попит на безпечні активи.

З технічної точки зору ціна Gold має як запас ходу до опору 1998,19, якщо рівень 1974,51 буде пробити, так і можливість зниження в коридорі 1949,80 - 1974,51.

Brent

Ціни на нафту залишаються під тиском у вівторок, оскільки інвестори, як і раніше, зберігають побоювання, що війна між Ізраїлем і ХАМАСом може перерости в ширший конфлікт у регіоні-експортері нафти, що призведе до потенційних перебоїв у постачанні.

Ціна на суміш марки Brent досягла рівня підтримки 89,00 (позначена пунктиром), звідки може відновитися як до рівня опору 92,05, так і продовжити ослаблення до мети 65,62, якщо підтримка 89,00 не встоїть.