Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 14.09.2023

Долар США трохи знизився в четвер проти кошика валют. Базова прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася ще на 1,3 базисних пункти (б.п.) приблизно до 4,235% на торгах у четвер, продовжуючи зниження на 1,6 б.п. на попередній сесії.

Індекс споживчих цін США минулого місяця зріс на 0,6%, що є найбільшим приростом з червня 2022 року. Однак базова інфляція, яка викликає більше занепокоєння у ФРС, оскільки виключає ціни на харчові продукти та енергоносії, у серпні становила 4,3% у річному обчисленні порівняно з 4,7% у попередньому місяці.

Учасники ринку, як і раніше, майже впевнені, що ФРС знову збереже ставки на незмінними 20 вересня. Однак імовірність збільшення на чверть пункту до кінця року становить близько 40%.

Новинний фон торгової сесії четверга буде насиченим, що може сприяти підвищенню волатильності євро і долара США.

О 15:15 будуть оголошені підсумки засідання ЄЦБ. Очікується, що основна процентна ставка буде збережена на рівні 4,25%. Одночасно буде опубліковано заяву щодо монетарної політики.

О 15:30 вийдуть дані з роздрібних продажів у США за серпень. Базовий індекс роздрібних продажів, як очікується, скоротиться з 1,0% до 0,4%. А обсяг роздрібних продажів знизиться з 0,7% до 0,2%.

Також о 15:30 будуть опубліковані індекси цін виробників (PPI). Базовий PPI в місячному обчисленні за серпень, як очікується, скоротиться з 0,3% до 0,2%. А PPI складе 0,4% проти 0,3% раніше.

О 15:45 відбудеться прес-конференція ЄЦБ.

О 17:15 виступить з промовою голова ЄЦБ Крістін Лагард.

EUR/USD

Динаміка пари EURUSD залишається незмінною – ціна продовжує консолідацію в боковику 1,0695 – 1,0749. Не виключено, що сьогоднішнє засідання ЄЦБ стане каталізатором виходу котирувань із зазначеного діапазону.На чотиригодинному графіку EURUSD пара залишається під опором 1,0749. Пробою його та закріплення вище у разі зростання євро сьогодні відкриє парі шлях до опору низхідного тренду.

GBP/USD

Пара GBPUSD продовжує торгуватися в нижній частині бокового діапазону 1,2421 – 1,2647. Поки що ціна відскакує вгору від рівня 1,2421, що не виключає локального відновлення або середньострокового зростання в боковику за сприятливих фундаментальних факторів.На чотиригодинному графіку GBPUSD бачимо відскок пари нагору від підтримки 1,2421. Зараз ціна знаходиться на півдорозі до опору 1,2557, однак із середини боковика 1,2421 - 1,2557 може сходити до будь-якого з його кордонів.

USD/JPY

Пара USDJPY закріпилася вище за рівень 146,92. Якщо ця підтримка витримає, котирування можуть продовжити відновлення до максимумів минулого тижня.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо підтвердження рівня 146,92 як підтримку, що створює технічні передумови подальшого зростання опору 147,77.

USD/CAD

Пара USDCAD впала на тлі зміцнення канадського долара завдяки зростанню нафтових цін. Котирування пробили рівень підтримки 1,3565 - 1,3661 і закріпилися нижче за нього, що відкрило парі шлях для зниження в область 1,3500.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що ціна зламала висхідний тренд, закріпившись під його підтримкою. Наразі найближчою метою на південь для пари залишається рівень 1,3509, зазначений пунктиром.

Gold

Золото залишається під тиском, оскільки американська валюта, незважаючи на локальні відкати, залишається поблизу недавніх максимумів.

Ціна Gold тестує на міцність рівень підтримки діапазону 1908,66 – 1936,88, що, з технічної точки зору, не виключає ні розвороту вгору, ні пробою рівня 1908,66 та закріплення під ним. У другому випадку наступною метою на південь є пунктирна підтримка 1885,96.

Brent

Ціни на нафту відновилися в четвер після відкату на попередній сесії, оскільки ринки знову звернули увагу на більш жорсткі перспективи поставок нафти на частину 2023 року, що залишилася, при цьому попит залишиться стійким до наступного року.

Котирування Brent продовжують торгуватися під рівнем опору бокового діапазону 89,00 – 92,05 і можуть тестувати його на міцність. З технічної точки зору залишаються ймовірними як розворот від рівня 92,05 вниз, так і закріплення вище за нього, що відкриє ціні Brent шлях до наступної мети 94,84.