Аналітичний огляд валютного та сировинного ринку на 1.12.2023

Долар впав у п'ятницю, тоді як дані, що показали зниження інфляції, підігрівали очікування того, що процентні ставки досягли піку і центральні банки незабаром почнуть знижувати ставки.

Дані в четвер показали, що споживчі витрати в США помірно зросли в жовтні, тоді як річний приріст інфляції був найнижчим більш ніж за два з половиною роки.

У четвер політики ФРС дали зрозуміти, що підвищення процентних ставок центральним банком США, найімовірніше, закінчилося, але залишили двері відчиненими для подальшого посилення грошово-кредитної політики, якщо інфляція зупиниться.

Ринки оцінюють 97%-ву ймовірність того, що ФРС залишить ставку незмінною на своєму грудневому засіданні, як показав інструмент CME FedWatch, з 46%-вою ймовірністю зниження ставки в березні наступного року порівняно з 27%-вою ймовірністю минулого тижня.

Сьогодні о 18:00 виступить з промовою голова ФРС Джерома Пауелл, і його риторика може позначитися на динаміці американської валюти.

EUR/USD

Пара EURUSD у четвер пробила підтримку 1,09036, але поки незрозуміло, чи був цей пробою істинним, чи хибним. Залежно від того, з якого боку від цього рівня закріпиться ціна, можливе зниження до пунктирної підтримки 1,0839, або зростання до пунктирного опору 1,0973.На чотиригодинному графіку пара EURUSD продовжує проторговувати рівень 1,0903, створюючи локальну технічну невизначеність. Для ясності у бік необхідно дочекатися визначення пари навколо цього рівня.

GBP/USD

Пара GBPUSD піднялася вище за рівень 1,2647, відпрацювавши частину вчорашніх втрат. Якщо пробою виявиться хибним, ціна продовжить зростання до опору 1,2777.На чотиригодинному графіку GBPUSD бачимо спробу пари закріпитися вище за рівень 1,2647. Якщо вона вдасться, найближчою метою для відновлення будуть максимуми поточного тижня з перспективою закріплення вище за них.

USD/JPY

USDJPY відступила вгору від підтримки бокового діапазону 146,92 - 150,00, одночасно продемонструвавши розворот у рамках широкого висхідного тренду. Звідси ціна має запас ходу до рівня 150,00.На чотиригодинному графіку USDJPY бачимо, що зростання пари зупинено пунктирним опором 148,43. Якщо ціна не зможе його подолати, можливе повернення до підтримки 146,92.

USD/CAD

Пара USDCAD пробила підтримку бокового діапазону 1,3565 – 1,3661. Закріплення під рівнем 1,3565 відкриває котирування шлях до підтримки 1,3457.На чотиригодинному графіку USDCAD бачимо, що пара продовжує відпрацьовувати падіння в рамках виходу з трикутника, що створює технічні передумови падіння рівня 1,3457.

Gold

Ціни на золото готуються завершити третій тижневий стрибок поспіль після того, як дані, що показують охолодження інфляції, зміцнили очікування на зниження ставок у США.

Котирування Gold так само консолідуються під опором бокового діапазону 1998,19 - 2046,56, звідки можуть або розвернутися вниз, або закріпитися вище рівня 2046,56 і продовжити зростання до наступної мети 2071,54.

Brent

Ціни на нафту скоротили втрати у п'ятницю після різкого падіння на початку торгів та падіння більш ніж на 2% у четвер. Скорочення видобутку нафти, узгоджене виробниками ОПЕК+, не вразило ринки.

Котирування марки Brent повернулися під рівень 81,80, перейшовши до середини діапазону 77,48 - 81, 80, звідки можуть сходити до будь-якої з його меж.