UBS очікує $17 млрд збитків від поглинання Credit Suisse

UBS Group AG очікує фінансового удару в розмірі близько $17 млрд від поглинання Credit Suisse Group AG, пише Reuters з посиланням на презентацію банку.

UBS оцінює негативний вплив коригування справедливої вартості активів і зобов'язань об'єднаної групи в розмірі $13 млрд. Він також бачить потенційні судові та нормативні витрати в розмірі $4 млрд, пов'язані з відтоком капіталу.

UBS підрахував, що зафіксує разовий прибуток, пов'язаний з так званим негативним гудвілом у розмірі $34,8 млрд, купивши Credit Suisse за частину його балансової вартості.

Фінансова подушка допоможе поглинути потенційний збиток і може призвести до збільшення прибутку кредитора в другому кварталі, якщо UBS закриє угоду наступного місяця, як і планувалося.

UBS заявив, що оцінки були попередніми, і цифри можуть істотно змінитися пізніше. Він також сказав, що після цього може зареєструвати положення щодо реструктуризації.

UBS Group AG був змушений спішно купити конкурента Credit Suisse Group AG у рамках угоди, до якої він не прагнув. Глобальна банківська криза погіршила становище Credit Suisse і спонукала владу вжити негайних заходів.

Другий за величиною банк Швейцарії, що веде свою історію з 1856-го, за останні кілька років постраждав від низки скандалів, зміни керівництва та юридичних проблем. 14 березня Credit Suisse опублікував звіт за 2022 рік, у якому йдеться про те, що банк виявив "значні недоліки" в контролі за фінансовою звітністю.

За даними банку, відтік клієнтів у четвертому кварталі 2022-го зріс більш ніж до 110 млрд швейцарських франків ($120 млрд). Вартість страхування облігацій банку від дефолту також зросла: п'ятирічні кредитні дефолтні свопи за борговими зобов'язаннями Credit Suisse збільшилися з 549 до 533 базисних пунктів.

19 березня стало відомо про поглинання Credit Suisse банком UBS. Він викупить папери конкурента за ціною 0,76 швейцарського франка. Загальна вартість угоди становитиме 3 млрд франків ($3,23 млрд).

Після оголошення про поглинання проблемного Credit Suisse акції UBS пережили рекордне з вересня 2008 року внутрішньоденне падіння. У момент котирування впали на 15,96%, до 14,38 швейцарського франка (близько $15,5). Інтеграція Credit Suisse в бізнес UBS, як очікується, займе три-чотири роки.