Loop Capital підвищив ціновий орієнтир для акцій Amazon

У понеділок Loop Capital підвищив ціновий орієнтир для акцій Amazon до 225 доларів. Компанія зберегла рейтинг "купувати" на тлі прискорення зростання AWS (Amazon Web Services) і "значної недооцінки" зростання роздрібного прибутку, пише Investing.

Аналітики Loop Capital оновили свій прогноз для Amazon після того, як вони описали дуже сильний звіт за перший квартал як для роздрібного, так і для публічного хмарного бізнесу.

"Роздрібний сегмент забезпечив більше половини приросту прибутку завдяки триваючому зростанню послуг і нормалізації витрат на обслуговування", – заявили в компанії.

"Консенсус все ще сильно помиляється в оцінці відновлення (подробиці нижче), і ми очікуємо, що зростання прибутку триватиме ще довгий час, перш ніж консенсус наздожене нас".

Прогноз Loop приблизно на 50 базисних пунктів вищий, ніж консенсус щодо маржі роздрібного сегмента в 2024 і 2025 роках. Проте, вони зазначають, що це все ще дуже далеко від того, що має на увазі "норма" в їхньому аналізі.

"Маржа AWS досягла історичного максимуму завдяки прискоренню зростання виручки на тлі контролю витрат, а також завдяки зміні обліку терміну корисного використання серверів", – додали в компанії.

Також було зазначено, що генеративний штучний інтелект – це новий захопливий вектор зростання, який вже приносить багатомільярдні доходи. Amazon залишається фаворитом Loop серед акцій з великими капіталами, що входять до зони охоплення компанії.