Що таке торговельний план і навіщо він потрібний трейдеру? І чи потрібний взагалі? Практика показує, що так, треба! Понад те, необхідний.
Навіщо? По-перше, пам'ятати, як мінімум, не раціонально, як максимум - несерйозно і безвідповідально. Пам'ятати, чому, коли, навіщо і як зайшов до угоди, неможливо, а отже, й проаналізувати потім нема чого. Так і виходить: немає плану – немає результату, немає аналізу – одні й ті самі граблі по колу. У результаті, що відбувається з депозитом? Питання риторичне.
Добре відомо, що у трейдера має бути своя торгова система - набір правил та умов, за яких він входить до угоди та з неї виходить. Важливо мати план входу та виходу з угоди, план евакуації А і план евакуації Б, на випадок, якщо події почнуть розвиватися проти початкового прогнозу. Усе це називається торговий план.
Як правильно його скласти? Тут немає якоїсь догми, тож у цьому огляді розглянемо деякі практичні “фішки”, зібрані у процесі практики.
Перш ніж розпочати, варто нагадати, що кожна угода має дві складові: раціональну та емоційну.
Раціональна - це коли ми з холодною головою провели аналіз та визначили, що входимо в угоду, тому що є сигнал, дотримуються правил мані-менеджменту, і угода відповідає всім параметрам нашої системи. І увійшли ... в угоду.
Ось тут починається емоційна частина. Ціна пішла трохи проти позиції у бік стоп-лосу – що робити? Або ціна дійшла пройшла півдороги до тейк-профіту і відкотила: закривати вручну, залишити або перенести стоп-лосс у збитки?, (Але може знести і піти в наш бік?) У голові трейдерів проноситься безліч думок, що породжуються емоціями: страх, жадібність , азарт.
У зв'язку з цим завданням трейдера є зменшення емоційної складової трейдингу та збільшення її раціональної складової.
Для цієї мети можуть бути корисними три правила, які допоможуть зробити трейдинг максимально раціональним. Два з них – психологічні, третє – суто прагматичне.
- Трейдинг - це те, що відбувається зі мною ДО укладання угоди. Проаналізувавши ринок, знайшовши точку входу, прорахувавши обсяг, співвідношення ризик/прибуток, поставивши стоп-лосс і тейк-профіт, потрібно дозволити ринку та часу зробити свою справу.
- Правило "Трьох ТАК". Якщо фундаментальний аналіз каже “так”, технічний аналіз каже “так”, і аналіз згідно з money management каже “так”, - це “один хороший трейд”, можна відкривати угоду.
- Торговий план – не опція, а необхідність.
Як його вести? Нижче спеціальний чек-лист.
Чек-лист "Торговий план трейдера"
- Визначте, де ціна зараз з точки зору технічного аналізу?
Якщо стратегія передбачає комплексний технічний аналіз переважно горизонтальними рівнями, важливо правильно оцінити ситуацію.
Наприклад, якщо котирування знаходяться поблизу рівня підтримки при висхідному русі ціни, і відскакують у бік зростання, можна купувати. Якщо ж ціна пройшла вже півдорозі між рівнями - краще в угоду не заходити.
- Зробіть фундаментальний аналіз ціни.
Це можна назвати визначенням фундаментального тренду над ринком. Іншими словами, важливо зрозуміти, пара зараз схильна до зростання чи зниження.
3.Визначтеся з тимчасовою моделлю: скільки ви плануєте перебувати в угоді?
(довгострокова/середньострокова/всередині дня)
Кожен має свій робочий таймфрейм і торговельну тактику. Якщо ви торгуєте на Н4, то угоду можна перебувати до тижня.
- Додаткові сигнали (індикатори, аналітика...)
Як додатковий сигнал можуть використовуватися, наприклад, моделі свічки. Важливо зрозуміти, чи додатковий метод аналізу підтверджує правильність входу.
- Управління капіталом.
Необхідно, щоб угода відповідала правилами управління капіталу, допустимий ризик не було перевищено, торговий обсяг правильно розрахований.
- Опишіть ваші очікування від ринку.
Тобто передбачувані сценарії руху ціни. Це дозволить заздалегідь скласти свій план евакуації, створити резервний план Б.
- Після закриття угоди опишіть, що з вами сталося та зробіть письмовий аналіз
Важливо також вести облік своїх угод “на папері” (чи електронному вигляді) - торговельний щоденник. Робити це можна в таблиці EXEL, зошит/блокнот/щоденник. Як зручно – аби результат приносило.
