Что такое торговый план и зачем он нужен трейдеру? И нужен ли вообще? Практика показывает, что да, нужен! Более того, необходим.
Зачем? Во-первых, держать все в голове, как минимум, не рационально, как максимум - несерьезно и безответственно. Помнить, почему, когда, зачем и как зашел в сделку, невозможно, а следовательно, и проанализировать потом нечего. Так и получается: нет плана - нет результата, нет анализа - одни и те же грабли по кругу. В итоге что происходит с депозитом? Вопрос риторический.
Хорошо известно, что у трейдера должна быть своя торговая система - набор правил и условий, при которых он входит в сделку и из нее выходит. Важно иметь план входа и выхода из сделки, “план эвакуации А” и “план эвакуации Б”, на случай, если события начнут развиваться против изначального прогноза. Все это и называется торговый план.
Как правильно его составить? Здесь нет какой-то догмы, поэтому в этом обзоре рассмотрим некоторые практические “фишки”, собранные в процессе практики.
Прежде, чем приступить, стоит напомнить, что каждая сделка имеет две составляющих: рациональную и эмоциональную.
Рациональная - это когда мы с холодной головой провели анализ и определили, что входим в сделку, потому что есть сигнал, соблюдаются правила мани-менеджмента, и сделка соответствует всем параметрам нашей системы. И вошли...в сделку.
Вот тут-то начинается эмоциональная часть. Цена пошла чуть против позиции в сторону стоп-лосса - что делать? Или цена дошла прошла полпути до тейк-профита и откатила: закрывать вручную, оставить или перенести стоп-лосс в безубыток?, (но может ведь снести и пойти в нашу сторону?) В голове трейдеров проносится множество мыслей, порождаемых эмоциями: страх, жадность, азарт.
В связи с этим задачей трейдера является уменьшение эмоциональной составляющей трейдинга и увеличения ее рациональной составляющей.
Для этой цели могут быть полезны три правила, которые помогут сделать трейдинг максимально рациональным. Два из них - психологические, третье - сугубо прагматическое.
- Трейдинг - это то, что происходит со мной ДО заключения сделки. Проанализировав рынок, найдя точку входа, просчитав объем, соотношение риск/прибыль, поставив стоп-лосс и тейк-профит, нужно позволить рынку и времени сделать свое дело.
- Правило “Трех ДА”. Если фундаментальный анализ говорит “да”, технический анализ говорит “да”, и анализ согласно money management говорит “да”, - это “один хороший трейд”, можно открывать сделку.
- Торговый план - не опция, а необходимость.
Как же его вести? Ниже специальный чек-лист.
Чек-лист “Торговый план трейдера”
- Определите, где цена находится сейчас с точки зрения технического анализа?
Если стратегия предполагает комплексный технический анализ преимущественно по горизонтальным уровням, важно правильно оценить ситуацию.
Например, если котировки находятся вблизи уровня поддержки при восходящем движении цены, и отскакивают в сторону роста, можно покупать. Если же цена прошла уже полпути между уровнями - лучше в сделку не заходить.
- Сделайте фундаментальный анализ цены.
Это можно назвать определением фундаментального тренда на рынке. Другими словами, важно понять, пара сейчас склонна к росту или к снижению.
3.Определитесь с временной моделью: сколько вы планируете находиться в сделке?
(долгосрочная/среднесрочная/внутри дня)
У каждого свой рабочий таймфрейм и торговая тактика. Если вы торгуете на Н4, то сделке можно находиться до недели.
- Дополнительные сигналы (индикаторы, аналитика...)
В качестве дополнительного сигнала могут использоваться, например, свечные модели. Важно понять, подтверждает ли дополнительный метод анализа правильность входа.
- Управление капиталом.
Необходимо, чтобы сделка соответствовала правилами управления капитала, допустимый риск не был превышен, торговый объем был правильно рассчитан.
- Опишите ваши ожидания от рынка.
То есть, предполагаемые сценарии движения цены. Это позволит заранее составить свой “план эвакуации”, создать резервный “план Б”.
- После закрытия сделки опишите, что с вами произошло и сделайте письменный анализ
Важно также вести учет своих сделок “на бумаге” (или в электронном виде) - торговый дневник. Делать это можно в таблице EXEL, в тетради/блокноте/дневнике. Как удобно - лишь бы результат приносило.
