Багато трейдерів-початківців і ті, хто цікавиться цією сферою, завжди задаються питанням про те, в чому полягає секрет прибутковості цієї діяльності. Дехто вважає, що для успішного трейдингу необхідна магічна торгова стратегія або знахідка якогось граалю, який дозволить їм уникнути збитків та стабільно отримувати прибуток на ринку.

Проте досвідчені трейдери знають, що успіх у трейдингу не залежить від якихось секретних знань. Все набагато простіше. Основою успіху трейдера є дисципліна.

Це поняття часто асоціюють із необхідністю прояву неймовірної сили волі у невідомому напрямку. Однак насправді все не так страшно. Для трейдера легше бути дисциплінованим і не піддаватися емоціям, коли є чіткий і зрозумілий торговий план.

Торговий план – це закон для трейдера

Це набір правил, які визначають, коли трейдер повинен увійти до угоди чи залишатися поза ринком. Найбільш зручним практичним інструментом для цього є чек-лист, який є переліком питань, на які трейдер повинен відповісти перед входом у позицію.

Кожен трейдер може створити свій власний чек-лист на основі своєї торгової стратегії та правил управління ризиками. У цьому огляді розглянемо приклад орієнтовного чек-листа для трейдера, який створює свої рішення на технічних рівнях.

Оцініть положення ціни щодо технічного рівня

При роботі з ціновими рівнями важливо знати, де знаходиться поточна ціна щодо найближчих горизонтальних рівнів. Якщо ціна наближається до рівня, можуть виникнути два можливі сценарії: пробій рівня або відскок від нього. Якщо рівень є підтримкою, найімовірніше відбудеться відскок нагору і можна розглянути можливість входу в угоду на покупку. Якщо ціна наближається до сильного опору, ймовірно, вона відскакуватиме вниз. Якщо ціна ще не досягла жодного з рівнів і знаходиться всередині діапазону, краще почекати.

Вивчіть поведінку ціни при наближенні до рівня

Припустимо, що ціна наближається до рівня підтримки. Залежно від того, як вона поводиться, можна виділити кілька сценаріїв. Якщо котирування тільки наближаються до рівня, можливе пробиття та відскок вгору. У цьому випадку рішення про угоду слід відкласти до ясності. Якщо ж ціна починає консолідуватися лише на рівні, формуючи базу, чи відскакує вгору, це може це може слугувати підтвердженням рівня як підтримки і може бути підставою для входу в угоду на купівлю.

Оцініть силу рівня

Технічні рівні на графіку можуть відрізнятися за своєю силою. Історичні максимуми або мінімуми мають більшу силу, тоді як рівень, який неодноразово пробивався ціною, може бути пробитий і наступного разу. Також варто зазначити, що рівні, сформовані на більш високих таймфреймах, зазвичай мають більшу силу.

Чим підтверджується рівень і від яких учасників ринку залежить рух ціни?

Підтвердження рівня на графіку проявляється через відскоки від нього і пробої, які можуть бути істинними або помилковими. Важливо звернути увагу, чи були вже відскоки від цього рівня. Якщо є помилкові пробої, особливо з тінями, це може свідчити про силу рівня і його здатність зупинити ціну.

Чим підтверджується рівень та від яких учасників ринку залежить рух ціни?

Підтвердження рівня на графіку проявляється через відскоки від нього та пробої, які можуть бути істинними чи хибними. Важливо звернути увагу, чи вже були відскоки від цього рівня. Якщо є помилкові пробої, особливо з тінями, це може свідчити про силу рівня та його здатність зупинити ціну.

Скільки разів ціна досягала цього рівня?

Якщо ціна відскакувала від рівня більше трьох разів, кожне наступне наближення до нього збільшує ймовірність пробою.

Врахуйте хибні пробої рівня

Хибні пробої також важливі для визначення стоп-лоссу, оцінювання ризику та ухвалення рішення про вхід в угоду на основі вашої системи управління капіталом.

Оцініть потенційний ризик і порівняйте його з доступним розміром ризику за вашою системою маніменеджменту.

Цей крок дає змогу визначити, який обсяг можна використовувати для угоди, щоб ризик не перевищував приблизно 1% від депозиту. Якщо доступний ризик не відповідає мінімальному лоту, краще пропустити угоду.

Враховуйте відстань ціни до сильних денних рівнів

Якщо ви вже оцінили положення ціни щодо рівнів на менших таймфреймах, додатково оцініть близькість/віддаленість ціни від сильних денних рівнів. Пробій таких рівнів може мати значний вплив на рух ціни. Враховуйте це під час ухвалення рішення про вхід у позицію.

Визначте денний ATR (середній істиний діапазон) та потенціал руху ціни

ATR є показником середньої волатильності ціни. Використання 14-денного ATR дає змогу визначити, наскільки далеко ціна може ще пройти. Якщо ціна пройшла менше 20% від денного ATR, то є потенціал для досягнення співвідношення ризику і прибутку в угоді 1:2 або 1:3. Якщо більшу частину ATR уже пройдено, не рекомендується відкривати позицію.

Визначте поточний тренд на ринку

Перевірка поточного тренда є важливим кроком. Висхідний тренд передбачає можливість купівлі, спадний - продажу, а бічний рух дає можливість торгувати в обидва боки.

Якщо ви пройшли всі пункти чек-листа і отримали підтвердження для відкриття позиції, можете приступати до дій. У разі протиріч краще пропустити таку точку входу. Головне правило успішного трейдера – зберегти депозит, і тільки потім прагнути до прибутку.